| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 630.00 | 12 380.00 | 2 250.00 | 14 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
CF Disponibilités | 292 221.00 | | 292 221.00 | 292 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 004.00 | | 408 004.00 | 408 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 634.00 | 12 380.00 | 410 254.00 | 422 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 081.00 | 870.00 | | 2 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 507.00 | 2 858 649.00 | | -39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 132 574.00 | 3 029 519.00 | | 132 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 52 066.00 | | 35 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | 1 440 173.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 241 044.00 | | | 241 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 680.00 | 1 506 359.00 | | 277 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 254.00 | 4 535 878.00 | | 410 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | 4 300 000.00 | | 8 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 485.00 | 4 082 550.00 | | 8 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 416 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 693.00 | 4 728 609.00 | | 8 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 200.00 | 1 869 960.00 | | 48 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 507.00 | 2 858 649.00 | | -39 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 044.00 | 241 044.00 | | 241 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 981.00 | 15 731.00 | 2 250.00 | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 680.00 | 277 680.00 | | 277 680.00 |