| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 625.00 | 906.00 | 1 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AP Constructions | 168 251.00 | 165 400.00 | 2 851.00 | 168 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 189.00 | 172 742.00 | 1 447.00 | 174 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 747.00 | 57 581.00 | 34 166.00 | 91 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BF Prêts | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 371.00 | 961 493.00 | 107 878.00 | 1 069 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 407.00 | | 1 098 407.00 | 1 098 407.00 |
BN En cours de production de biens | 367 824.00 | | 367 824.00 | 367 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 215.00 | | 517 215.00 | 517 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 734.00 | 91 500.00 | 94 234.00 | 185 734.00 |
BZ Autres créances | 463 905.00 | 412 032.00 | 51 873.00 | 463 905.00 |
CF Disponibilités | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 591.00 | 503 532.00 | 2 224 059.00 | 2 727 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 961.00 | 1 465 024.00 | 2 331 937.00 | 3 796 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 215.00 | | | 530 215.00 |
CU Autres participations | 609 815.00 | 555 257.00 | 54 558.00 | 609 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 079 699.00 | 1 079 699.00 | | 1 079 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 265.00 | -826 915.00 | | -1 044 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955.00 | -217 350.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 260 235.00 | 258 281.00 | | 260 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 395.00 | 263 560.00 | | 260 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 739.00 | 420 621.00 | | 472 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 277.00 | 284 513.00 | | 301 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 817.00 | 1 121 495.00 | | 1 014 817.00 |
EA Autres dettes | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 701.00 | 2 090 189.00 | | 2 071 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 937.00 | 2 348 470.00 | | 2 331 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 329.00 | 672 530.00 | | 735 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 347.00 | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FD Production vendue biens | 2 165 689.00 | 224 789.00 | 2 390 478.00 | 2 165 689.00 |
FG Production vendue services | 24 623.00 | 3 187.00 | 27 810.00 | 24 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 329.00 | 227 976.00 | 2 421 305.00 | 2 193 329.00 |
FM Production stockée | | | 7 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | 2 638.00 | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | 131 871.00 | | 3 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 032.00 | | | 412 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 131 871.00 | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 977.00 | 336 398.00 | | 35 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | 110.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 603.00 | 336 508.00 | | 92 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 843.00 | -204 637.00 | | -88 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 690.00 | 2 716 716.00 | | 2 479 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 735.00 | 2 934 066.00 | | 2 477 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955.00 | -217 350.00 | | 1 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | 9 815.00 | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 776.00 | | 24 423.00 | 1 051 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 1 069 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 10 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 434 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 713.00 | | 23 337.00 | 416 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 585.00 | | 1 086.00 | 623 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 307.00 | 18 850.00 | 5 921.00 | 393 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | 965.00 | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 829.00 | 18 850.00 | 4 956.00 | 381 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 475.00 | | 21 975.00 | 113 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424 776.00 | | 12 744.00 | 424 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 273.00 | 3 235.00 | 34 719.00 | 1 090 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 273.00 | 3 235.00 | 34 719.00 | 1 090 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 235.00 | 12 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 412 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 277.00 | 227 784.00 | 52 147.00 | 301 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 443.00 | 83 634.00 | 101 336.00 | 225 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 760.00 | 130 200.00 | 208 740.00 | 426 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
UP Prêts | 2 675.00 | 1 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VC Groupe et associés | 418 152.00 | | | 418 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 034.00 | 5 563.00 | 50 548.00 | 260 034.00 |
VI Groupe et associés | 472 739.00 | | | 472 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VP Divers | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 952.00 | 127 447.00 | 534 505.00 | 661 952.00 |
VW T.V.A. | 303 777.00 | 206 477.00 | 64 461.00 | 303 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 701.00 | 735 329.00 | 477 232.00 | 2 071 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 837.00 | 27 254.00 | | 28 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 905.00 | 113 085.00 | | 104 905.00 |
ST Autres comptes | 275 717.00 | 314 488.00 | | 275 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 575.00 | 71 053.00 | | 69 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | 2 688.00 | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 517.00 | 11 867.00 | | 14 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 354.00 | 39 121.00 | | 43 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 077.00 | 453 386.00 | | 442 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 271.00 | 310 802.00 | | 243 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 717.00 | 501 314.00 | | 452 717.00 |