| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 790.00 | 86 150.00 | 2 640.00 | 88 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 742.00 | 37 167.00 | 576.00 | 37 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 519.00 | 127 217.00 | 6 302.00 | 133 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 130.00 | | 92 130.00 | 92 130.00 |
BT Marchandises | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 725.00 | 17 486.00 | 230 238.00 | 247 725.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 435.00 | 17 486.00 | 538 949.00 | 556 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 955.00 | 144 703.00 | 545 252.00 | 689 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 673.00 | 337 556.00 | | 318 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 193.00 | 51 117.00 | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 365 250.00 | 397 058.00 | | 365 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | 146 517.00 | | 131 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 493.00 | 54 400.00 | | 47 493.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 001.00 | 200 918.00 | | 180 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 252.00 | 597 976.00 | | 545 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 001.00 | 200 918.00 | | 180 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 816.00 | | 2 703.00 | 130 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 829.00 | | 2 703.00 | 123 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 037.00 | 2 180.00 | | 125 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 137.00 | 2 180.00 | | 121 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 851.00 | | 6 365.00 | 23 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 851.00 | | 6 365.00 | 23 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 851.00 | | 6 365.00 | 23 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 226 755.00 | 226 755.00 | | 226 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VC Groupe et associés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 210.00 | 264 240.00 | 20 970.00 | 285 210.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |