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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 435.00 | 6 777.00 | 4 658.00 | 11 435.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 128.00 | 150 756.00 | 82 372.00 | 233 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 471.00 | 203 303.00 | 144 168.00 | 347 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 833.00 | 35 068.00 | 54 764.00 | 89 833.00 |
BZ Autres créances | 280 976.00 | | 280 976.00 | 280 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
CF Disponibilités | 2 821 225.00 | | 2 821 225.00 | 2 821 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 956.00 | 35 068.00 | 3 265 888.00 | 3 300 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 427.00 | 238 372.00 | 3 410 056.00 | 3 648 427.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 632 244.00 | 590 440.00 | | 632 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 851.00 | 41 804.00 | | 61 851.00 |
DL TOTAL (I) | 760 125.00 | 698 274.00 | | 760 125.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 197.00 | 81 066.00 | | 69 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 2 968.00 | | 3 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 386.00 | 120 253.00 | | 99 386.00 |
EA Autres dettes | 2 435 938.00 | 2 145 759.00 | | 2 435 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 318.00 | 2 368 577.00 | | 2 626 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 056.00 | 3 090 463.00 | | 3 410 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 359.00 | | 956 359.00 | 956 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 359.00 | | 956 359.00 | 956 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 557.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -49 842.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 053.00 | 11 395.00 | | 24 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 178.00 | 1 068 440.00 | | 966 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 327.00 | 1 026 636.00 | | 904 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 851.00 | 41 804.00 | | 61 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 808.00 | 24 495.00 | | 178 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 812.00 | 6 735.00 | | 45 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 996.00 | 17 760.00 | | 132 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
6T Sur comptes clients | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 385.00 | 99 453.00 | | 99 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 938.00 | 2 435 938.00 | | 2 435 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VP Divers | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 315.00 | 393 614.00 | | 395 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 438.00 | 393 614.00 | 12 123.00 | 407 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 786.00 | 2 607 854.00 | | 2 607 786.00 |