| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
BN En cours de production de biens | 7 303 348.00 | | 7 303 348.00 | 7 303 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734 714.00 | | 7 734 714.00 | 7 734 714.00 |
BZ Autres créances | 3 821 394.00 | | 3 821 394.00 | 3 821 394.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 863 866.00 | | 18 863 866.00 | 18 863 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 906 552.00 | 42 686.00 | 18 863 866.00 | 18 906 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 622.00 | 86 231.00 | | 32 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 501.00 | -37 253.00 | | -11 501.00 |
DL TOTAL (I) | 87 857.00 | 99 358.00 | | 87 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 278.00 | 1 499 487.00 | | 1 323 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 619.00 | 3 139 390.00 | | 1 290 619.00 |
EA Autres dettes | 473 017.00 | 1 781 567.00 | | 473 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 689 095.00 | 15 689 095.00 | | 15 689 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 776 009.00 | 22 109 539.00 | | 18 776 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 863 866.00 | 22 208 897.00 | | 18 863 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
FM Production stockée | | | 3 577 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 624.00 | 1 968 850.00 | | 3 590 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 125.00 | 2 006 102.00 | | 3 602 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 501.00 | -37 253.00 | | -11 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 278.00 | 1 323 278.00 | | 1 323 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 689 095.00 | 15 689 095.00 | | 15 689 095.00 |
UX Autres créances clients | 7 734 714.00 | 7 734 714.00 | | 7 734 714.00 |
VB T. V. A. | 267 521.00 | 267 521.00 | | 267 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 950.00 | 3 497 950.00 | | 3 497 950.00 |
VI Groupe et associés | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558 474.00 | 11 558 474.00 | | 11 558 474.00 |
VW T.V.A. | 1 289 048.00 | 1 289 048.00 | | 1 289 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 776 009.00 | 18 776 009.00 | | 18 776 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
YT Sous‐traitance | -9 880.00 | | | -9 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 707.00 | | | 21 707.00 |