| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 497.00 | | 364 497.00 | 364 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
AN Terrains | 7 253.00 | 816.00 | 6 436.00 | 7 253.00 |
AP Constructions | 158 470.00 | 142 051.00 | 16 418.00 | 158 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 369.00 | 77 059.00 | 2 309.00 | 79 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 734.00 | 497 833.00 | 244 901.00 | 742 734.00 |
BF Prêts | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 666.00 | 755 398.00 | 659 268.00 | 1 414 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893 825.00 | 40 213.00 | 3 853 612.00 | 3 893 825.00 |
BZ Autres créances | 1 236 550.00 | | 1 236 550.00 | 1 236 550.00 |
CF Disponibilités | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 669.00 | 40 213.00 | 5 302 455.00 | 5 342 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 335.00 | 795 611.00 | 5 961 724.00 | 6 757 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 305 312.00 | 305 305.00 | | 4 305 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | -3 475 763.00 | -2 901 323.00 | | -3 475 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 044.00 | -574 440.00 | | -467 044.00 |
DL TOTAL (I) | 366 876.00 | -3 166 086.00 | | 366 876.00 |
DP Provisions pour risques | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 20 600.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 3 544 455.00 | | 3 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 6 548.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 232.00 | 3 075 410.00 | | 3 392 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 157.00 | 1 876 298.00 | | 2 144 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 373.00 | 19 104.00 | | 31 373.00 |
EA Autres dettes | 15 920.00 | 24 154.00 | | 15 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 887.00 | 8 566 571.00 | | 5 589 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 724.00 | 5 405 445.00 | | 5 961 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 887.00 | 8 560 023.00 | | 5 589 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 096 290.00 | 793 296.00 | 23 889 586.00 | 23 096 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 096 290.00 | 793 296.00 | 23 889 586.00 | 23 096 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 433 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 638 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 152 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 130 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 311 809.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 730.00 | 31 137.00 | | 93 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 730.00 | 31 137.00 | | 93 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 1 159.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 1 159.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 133.00 | 29 977.00 | | 92 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 523.00 | -219 087.00 | | -161 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 526 827.00 | 21 591 708.00 | | 24 526 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 993 872.00 | 22 166 148.00 | | 24 993 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 044.00 | -574 440.00 | | -467 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 583.00 | | 164 084.00 | 1 258 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 001.00 | 24 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 1 414 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 134.00 | | | 402 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 243.00 | | 153 584.00 | 834 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 206.00 | | 10 500.00 | 22 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 491.00 | 50 906.00 | | 704 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 854.00 | 50 906.00 | | 666 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
6T Sur comptes clients | 184 554.00 | 10 084.00 | 154 425.00 | 184 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 554.00 | 10 084.00 | 154 425.00 | 184 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 515.00 | 10 084.00 | 154 425.00 | 189 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 084.00 | 154 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 232.00 | 3 392 232.00 | | 3 392 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 182.00 | 548 182.00 | | 548 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 264.00 | 596 264.00 | | 596 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UP Prêts | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 846 818.00 | 3 846 818.00 | | 3 846 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
VB T. V. A. | 412 204.00 | 412 204.00 | | 412 204.00 |
VC Groupe et associés | 428 344.00 | 428 344.00 | | 428 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VP Divers | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 926.00 | 5 120 919.00 | 47 007.00 | 5 167 926.00 |
VW T.V.A. | 946 687.00 | 946 687.00 | | 946 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 887.00 | 5 589 887.00 | | 5 589 887.00 |