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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 954.00 | 323 954.00 | | 323 954.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 634 451.00 | | 1 634 451.00 | 1 634 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 538.00 | 425 653.00 | 1 645 884.00 | 2 071 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
BZ Autres créances | 2 045 395.00 | | 2 045 395.00 | 2 045 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 736.00 | | 2 077 736.00 | 2 077 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 274.00 | 425 653.00 | 3 723 621.00 | 4 149 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 833 600.00 | 2 833 600.00 | | 2 833 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 161.00 | 293 161.00 | | 293 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
DH Report à nouveau | 2 560.00 | 2 426.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 795.00 | 497 026.00 | | 369 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 613.00 | 3 665 710.00 | | 3 538 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 725.00 | 14 846.00 | | 14 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 466.00 | 7 177.00 | | 10 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 817.00 | 217 210.00 | | 159 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 008.00 | 239 233.00 | | 185 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 621.00 | 3 904 943.00 | | 3 723 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 229 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 327.00 | 193 288.00 | | 133 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 713.00 | 830 315.00 | | 524 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 917.00 | 333 289.00 | | 154 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 795.00 | 497 026.00 | | 369 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 653.00 | | | 425 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 954.00 | | | 323 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 817.00 | 159 817.00 | | 159 817.00 |
UX Autres créances clients | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045 394.00 | 2 045 394.00 | | 2 045 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 736.00 | 2 077 736.00 | | 2 077 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |