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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 472.00 | 188 905.00 | 35 566.00 | 224 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 382.00 | 84 542.00 | 83 839.00 | 168 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 940.00 | 274 867.00 | 121 072.00 | 395 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BZ Autres créances | 758 714.00 | 272 963.00 | 485 751.00 | 758 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 876.00 | 1 036.00 | 594 840.00 | 595 876.00 |
CF Disponibilités | 1 350 338.00 | | 1 350 338.00 | 1 350 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 920.00 | 273 999.00 | 2 597 921.00 | 2 871 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 860.00 | 548 866.00 | 2 718 993.00 | 3 267 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 737 346.00 | | | 737 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 414 442.00 | | | 414 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 211.00 | | | 394 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 653.00 | | | 1 083 653.00 |
DP Provisions pour risques | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 948.00 | | | 500 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 454.00 | | | 348 454.00 |
EA Autres dettes | 464 383.00 | | | 464 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 236.00 | | | 1 572 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 993.00 | | | 2 718 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 963.00 | | | 1 520 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 666.00 | | 1 765 666.00 | 1 765 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 666.00 | | 1 765 666.00 | 1 765 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 103.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 861.00 | | | 2 454 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 649.00 | | | 2 060 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 211.00 | | | 394 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 554.00 | | 77 047.00 | 352 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 661.00 | 395 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 661.00 | 392 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 468.00 | | 77 047.00 | 349 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 465.00 | 12 063.00 | 33 661.00 | 296 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 046.00 | 12 063.00 | 33 661.00 | 295 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 103.00 | 63 103.00 | 63 103.00 | 63 103.00 |
6T Sur comptes clients | 429 426.00 | 273 999.00 | 429 426.00 | 429 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 426.00 | 273 999.00 | 429 426.00 | 429 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 114.00 | 176 114.00 | | 176 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 454.00 | 348 454.00 | | 348 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 332.00 | 965 332.00 | | 965 332.00 |
UX Autres créances clients | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 656.00 | 29 135.00 | 49 521.00 | 78 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 762.00 | | | 511 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 714.00 | 21 368.00 | 737 346.00 | 758 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 267.00 | 86 921.00 | 737 346.00 | 824 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 485.00 | 1 520 964.00 | 49 521.00 | 1 570 485.00 |