| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
AP Constructions | 974 077.00 | 364 006.00 | 610 071.00 | 974 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424 568.00 | 8 450 422.00 | 1 974 147.00 | 10 424 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 747.00 | 359 257.00 | 1 491.00 | 360 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 981 983.00 | 9 228 671.00 | 2 753 312.00 | 11 981 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 583.00 | 1 307.00 | 8 276.00 | 9 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 485 049.00 | 141 289.00 | 7 343 759.00 | 7 485 049.00 |
BZ Autres créances | 1 693 897.00 | | 1 693 897.00 | 1 693 897.00 |
CF Disponibilités | 1 997 603.00 | | 1 997 603.00 | 1 997 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 190 286.00 | 142 596.00 | 11 047 690.00 | 11 190 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 172 269.00 | 9 371 267.00 | 13 801 002.00 | 23 172 269.00 |
CU Autres participations | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 754 571.00 | 1 754 571.00 | | 1 754 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 457.00 | 175 457.00 | | 175 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
DG Autres réserves | 128 155.00 | 148 172.00 | | 128 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 082.00 | 814 050.00 | | -1 066 082.00 |
DK Provisions réglementées | 670 766.00 | 695 973.00 | | 670 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 254.00 | 3 641 611.00 | | 1 716 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 423 000.00 | 500 000.00 | | 1 423 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 642.00 | 103 588.00 | | 108 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531 642.00 | 603 588.00 | | 1 531 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 917.00 | 49 514.00 | | 1 752 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 362.00 | 58 448.00 | | 80 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 102.00 | 446 749.00 | | 104 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 224.00 | 3 975 631.00 | | 3 881 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 089.00 | 2 685 633.00 | | 2 405 089.00 |
EA Autres dettes | 2 248 413.00 | 3 026 884.00 | | 2 248 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 999.00 | 652 683.00 | | 80 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 553 106.00 | 10 895 541.00 | | 10 553 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 801 002.00 | 15 140 740.00 | | 13 801 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 418 357.00 | 1 842 101.00 | 21 260 458.00 | 19 418 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 418 357.00 | 1 842 101.00 | 21 260 458.00 | 19 418 357.00 |
FN Production immobilisée | | | -79 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 866 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 233 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 376 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 128 054.00 | |
GE Autres charges | | | 936 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 789 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 299 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 033.00 | 267 525.00 | | 163 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 033.00 | 837 629.00 | | 163 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 35 873.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 825.00 | 29 067.00 | | 137 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 027.00 | 507 218.00 | | 138 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 005.00 | 330 411.00 | | 25 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 914.00 | 77 978.00 | | 101 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 914.00 | 127 359.00 | | -16 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 251 309.00 | 21 365 022.00 | | 22 251 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 317 391.00 | 20 550 972.00 | | 23 317 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 082.00 | 814 050.00 | | -1 066 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 295 807.00 | | | 11 295 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 981 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 765 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132 733.00 | | | 11 132 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516 346.00 | 712 325.00 | | 8 516 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 336.00 | 635.00 | | 54 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461 995.00 | 711 690.00 | | 8 461 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695 973.00 | 137 825.00 | 163 033.00 | 695 973.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 588.00 | 1 128 054.00 | 200 000.00 | 603 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 561.00 | 1 265 879.00 | 363 033.00 | 1 299 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 224.00 | 881 224.00 | | 3 881 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 578.00 | 559 578.00 | | 559 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VC Groupe et associés | 752 275.00 | | | 752 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 834.00 | 1 688 834.00 | | 1 688 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 144.00 | | | 236 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 257 391.00 | 11 257 391.00 | | 11 257 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 553 106.00 | 10 553 106.00 | | 10 553 106.00 |