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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 483.00 | 150 970.00 | 14 513.00 | 165 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 806.00 | 687 250.00 | 103 556.00 | 790 806.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 001.00 | 838 220.00 | 131 781.00 | 970 001.00 |
BT Marchandises | 329 643.00 | | 329 643.00 | 329 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 184.00 | | 497 184.00 | 497 184.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 872 165.00 | | 872 165.00 | 872 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 022.00 | | 1 749 022.00 | 1 749 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 023.00 | 838 220.00 | 1 880 803.00 | 2 719 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 489 608.00 | 518 837.00 | | 489 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 443.00 | 100 771.00 | | 168 443.00 |
DL TOTAL (I) | 730 104.00 | 691 661.00 | | 730 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 691.00 | 570 713.00 | | 539 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 071.00 | 31 090.00 | | 111 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 238.00 | 167 011.00 | | 232 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 646.00 | 131 814.00 | | 139 646.00 |
EA Autres dettes | 128 053.00 | 36 817.00 | | 128 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 699.00 | 937 445.00 | | 1 150 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 803.00 | 1 629 106.00 | | 1 880 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 698.00 | | 10 302.00 | 959 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 487.00 | | 5 802.00 | 950 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | 4 500.00 | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 962.00 | 33 258.00 | | 804 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 962.00 | 33 258.00 | | 804 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 238.00 | 232 238.00 | | 232 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 497 184.00 | 497 184.00 | | 497 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 534.00 | 32 638.00 | 506 896.00 | 539 534.00 |
VI Groupe et associés | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 773.00 | 560 773.00 | | 560 773.00 |
VW T.V.A. | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 699.00 | 643 802.00 | 506 896.00 | 1 150 699.00 |