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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 45.00 | 46.00 |
AP Constructions | 85 720.00 | 72 115.00 | 13 605.00 | 85 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 873.00 | 11 060.00 | 2 813.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 990.00 | 30 699.00 | 3 291.00 | 33 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 015.00 | 117 783.00 | 21 233.00 | 139 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 830.00 | | 202 830.00 | 202 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 491.00 | | 401 491.00 | 401 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 506.00 | 117 783.00 | 422 724.00 | 540 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 360.00 | 98 829.00 | | 99 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 114.00 | 531.00 | | 27 114.00 |
DL TOTAL (I) | 181 474.00 | 154 360.00 | | 181 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 353.00 | 78 289.00 | | 44 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 803.00 | 132 464.00 | | 94 803.00 |
EA Autres dettes | 21 515.00 | 9 558.00 | | 21 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 250.00 | 290 510.00 | | 241 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 724.00 | 444 870.00 | | 422 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 250.00 | 220 510.00 | | 241 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 1 054 547.00 | | 1 054 547.00 | 1 054 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 744.00 | | 1 054 744.00 | 1 054 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 769.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 2 436.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 6 750.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 6 750.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -4 315.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 333.00 | 950 142.00 | | 1 067 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 219.00 | 949 611.00 | | 1 040 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 114.00 | 531.00 | | 27 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 181.00 | 7 601.00 | | 110 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 272.00 | 7 601.00 | | 106 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 323.00 | 167 323.00 | | 167 323.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 748.00 | 235 748.00 | | 235 748.00 |