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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 382.00 | 214 271.00 | 75 111.00 | 289 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 743.00 | 225 081.00 | 152 662.00 | 377 743.00 |
BT Marchandises | 381 633.00 | 15 948.00 | 365 685.00 | 381 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 970.00 | 20 592.00 | 111 379.00 | 131 970.00 |
BZ Autres créances | 365 001.00 | | 365 001.00 | 365 001.00 |
CF Disponibilités | 265 278.00 | | 265 278.00 | 265 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 783.00 | 36 540.00 | 1 126 243.00 | 1 162 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 526.00 | 261 621.00 | 1 278 905.00 | 1 540 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DH Report à nouveau | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
DL TOTAL (I) | 388 613.00 | | | 388 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 852.00 | | | 436 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
EA Autres dettes | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 292.00 | | | 890 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 905.00 | | | 1 278 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 869.00 | | | 743 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 515.00 | 718.00 | 1 828 233.00 | 1 827 515.00 |
FG Production vendue services | 174 440.00 | | 174 440.00 | 174 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 955.00 | 718.00 | 2 002 673.00 | 2 001 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 395.00 | | | 2 048 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 234.00 | | | 1 928 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 847.00 | 19 149.00 | | 232 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 457.00 | 19 149.00 | | 223 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 601.00 | 15 948.00 | 5 601.00 | 5 601.00 |
6T Sur comptes clients | 32 108.00 | | 11 516.00 | 32 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 710.00 | 15 948.00 | 17 117.00 | 37 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 710.00 | 15 948.00 | 17 117.00 | 37 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 852.00 | 436 852.00 | | 436 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 458.00 | 151 603.00 | 28 855.00 | 180 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 871.00 | 515 871.00 | | 515 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 005.00 | 515 871.00 | 4 134.00 | 520 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 724.00 | 743 869.00 | 28 855.00 | 772 724.00 |