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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 16 465.00 | 1 770.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 316.00 | 188 461.00 | 374 855.00 | 563 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 808.00 | 231 553.00 | 392 255.00 | 623 808.00 |
BT Marchandises | 410 959.00 | | 410 959.00 | 410 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BZ Autres créances | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
CF Disponibilités | 246 541.00 | | 246 541.00 | 246 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 812.00 | | 825 812.00 | 825 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 621.00 | 231 553.00 | 1 218 067.00 | 1 449 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 335 711.00 | | | 335 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
DL TOTAL (I) | 571 954.00 | | | 571 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 825.00 | | | 418 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 112.00 | | | 646 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 067.00 | | | 1 218 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | 980.00 | 11 818.00 | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 180.00 | 43 374.00 | | 188 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 560.00 | 43 374.00 | | 177 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 825.00 | 69 603.00 | 246 639.00 | 418 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 518.00 | | | 205 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 021.00 | 154 203.00 | 11 818.00 | 166 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 113.00 | 296 890.00 | 246 639.00 | 646 113.00 |