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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
AP Constructions | 385 859.00 | 379 539.00 | 6 320.00 | 385 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 443.00 | 10 026.00 | 416.00 | 10 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 886.00 | 389 566.00 | 39 319.00 | 428 886.00 |
BT Marchandises | 814 983.00 | | 814 983.00 | 814 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 717.00 | | 590 717.00 | 590 717.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 850.00 | | 1 465 850.00 | 1 465 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 736.00 | 389 566.00 | 1 505 170.00 | 1 894 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 277.00 | | | 388 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 085.00 | | | 319 085.00 |
DG Autres réserves | 631 793.00 | | | 631 793.00 |
DH Report à nouveau | -28 114.00 | | | -28 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 040.00 | | | -13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 067.00 | | | 1 473 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 170.00 | | | 1 505 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 040.00 | | | -13 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 069.00 | 59 993.00 | 76.00 | 60 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |