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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 533.00 | 28 746.00 | 787.00 | 29 533.00 |
AH Fonds commercial | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 662.00 | 319 979.00 | 4 683.00 | 324 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 164.00 | 354 323.00 | 64 841.00 | 419 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BZ Autres créances | 4 097 737.00 | | 4 097 737.00 | 4 097 737.00 |
CF Disponibilités | 357 114.00 | | 357 114.00 | 357 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 242.00 | | 4 518 242.00 | 4 518 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 407.00 | 354 323.00 | 4 583 084.00 | 4 937 407.00 |
CU Autres participations | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 875.00 | | | 168 875.00 |
DL TOTAL (I) | 276 332.00 | | | 276 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
EA Autres dettes | 3 985 324.00 | | | 3 985 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 752.00 | | | 4 306 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 084.00 | | | 4 583 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 752.00 | | | 4 306 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 351.00 | | 4 813.00 | 414 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 849.00 | | 4 813.00 | 319 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 587.00 | 1 735.00 | | 352 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 219.00 | 526.00 | | 28 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 770.00 | 1 208.00 | | 318 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985 324.00 | 3 985 324.00 | | 3 985 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
UX Autres créances clients | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086 432.00 | 4 086 432.00 | | 4 086 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 442.00 | 4 161 128.00 | 13 314.00 | 4 174 442.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 752.00 | 4 306 752.00 | | 4 306 752.00 |