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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 553.00 | 236 436.00 | 4 116.00 | 240 553.00 |
AH Fonds commercial | 185 454.00 | | 185 454.00 | 185 454.00 |
AP Constructions | 2 101 706.00 | 1 646 190.00 | 455 516.00 | 2 101 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 734.00 | 3 051 629.00 | 574 105.00 | 3 625 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 456.00 | 259 726.00 | 33 730.00 | 293 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 434.00 | 5 193 981.00 | 1 254 453.00 | 6 448 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BN En cours de production de biens | 411 150.00 | | 411 150.00 | 411 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 223.00 | 25 089.00 | 973 134.00 | 998 223.00 |
BZ Autres créances | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
CF Disponibilités | 683 603.00 | | 683 603.00 | 683 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 964.00 | 25 089.00 | 2 412 874.00 | 2 437 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 398.00 | 5 219 070.00 | 3 667 327.00 | 8 886 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 313 672.00 | 313 672.00 | | 313 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 1 143 055.00 | 900 670.00 | | 1 143 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 416.00 | 242 385.00 | | 99 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 743.00 | 2 288 326.00 | | 2 387 743.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 14 560.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 132.00 | 268 287.00 | | 237 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 132.00 | 282 847.00 | | 274 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 245.00 | 298 160.00 | | 319 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 490.00 | 435 786.00 | | 399 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 760.00 | 302 294.00 | | 284 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 453.00 | 1 036 313.00 | | 1 005 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 327.00 | 3 607 487.00 | | 3 667 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 410.00 | 156 532.00 | | 217 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 289 976.00 | | 299 044.00 | 6 289 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 586.00 | 6 448 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 586.00 | 6 020 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 157.00 | | 4 850.00 | 421 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 867 288.00 | | 294 194.00 | 5 867 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954 116.00 | 306 488.00 | 66 623.00 | 4 954 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 703.00 | 734.00 | | 235 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718 414.00 | 305 754.00 | 66 623.00 | 4 718 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 847.00 | 206 119.00 | 214 833.00 | 282 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 847.00 | 206 119.00 | 214 833.00 | 282 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 419.00 | 122 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 700.00 | 80 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 490.00 | 399 490.00 | | 399 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 998 223.00 | 968 368.00 | 29 855.00 | 998 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 245.00 | 101 835.00 | 217 410.00 | 319 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
VP Divers | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 760.00 | 284 760.00 | | 284 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 242.00 | 1 137 856.00 | 31 386.00 | 1 169 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 495.00 | 786 085.00 | 217 410.00 | 1 003 495.00 |