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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 347.00 | 291 994.00 | 20 353.00 | 312 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 484.00 | 150 257.00 | 12 228.00 | 162 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 094.00 | 442 251.00 | 32 842.00 | 475 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
BN En cours de production de biens | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
BZ Autres créances | 107 405.00 | | 107 405.00 | 107 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 715.00 | 2 976.00 | 45 739.00 | 48 715.00 |
CF Disponibilités | 270 346.00 | | 270 346.00 | 270 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 955.00 | 2 976.00 | 763 979.00 | 766 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 049.00 | 445 228.00 | 796 821.00 | 1 242 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 513.00 | 159 942.00 | | 160 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 515.00 | 8 572.00 | | 133 515.00 |
DL TOTAL (I) | 360 028.00 | 234 513.00 | | 360 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 530.00 | 122 857.00 | | 182 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 940.00 | 91 826.00 | | 148 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 323.00 | 53 581.00 | | 105 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 793.00 | 316 372.00 | | 436 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 821.00 | 550 885.00 | | 796 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 295.00 | 305 415.00 | | 285 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 573.00 | 9 017.00 | | 11 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 738.00 | | 4 355.00 | 470 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 476.00 | | 4 355.00 | 470 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 810.00 | 17 441.00 | | 424 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 810.00 | 17 441.00 | | 424 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 1 588.00 | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 1 588.00 | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | 1 588.00 | | 1 388.00 |
UG ‐ Financières | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 233 171.00 | 233 171.00 | | 233 171.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VC Groupe et associés | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 957.00 | 19 459.00 | 151 498.00 | 170 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 275.00 | 344 275.00 | | 344 275.00 |
VW T.V.A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 793.00 | 285 295.00 | 151 498.00 | 436 793.00 |