| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
AP Constructions | 2 383 779.00 | 1 807 229.00 | 576 550.00 | 2 383 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 927.00 | 4 670 933.00 | 1 543 994.00 | 6 214 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 946.00 | 141 922.00 | 20 024.00 | 161 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 208 277.00 | 6 629 113.00 | 5 579 164.00 | 12 208 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400 756.00 | | 400 756.00 | 400 756.00 |
CF Disponibilités | 4 147 677.00 | | 4 147 677.00 | 4 147 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 434.00 | | 4 548 434.00 | 4 548 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 756 711.00 | 6 629 113.00 | 10 127 598.00 | 16 756 711.00 |
CU Autres participations | 3 362 240.00 | 4 030.00 | 3 358 209.00 | 3 362 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 332 000.00 | 2 332 000.00 | | 2 332 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 484.00 | 610 484.00 | | 610 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 200.00 | 228 195.00 | | 233 200.00 |
DG Autres réserves | 387 641.00 | 387 641.00 | | 387 641.00 |
DH Report à nouveau | 3 631 963.00 | 3 340 741.00 | | 3 631 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 528.00 | 366 187.00 | | 475 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 670 816.00 | 7 265 248.00 | | 7 670 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 389.00 | 785 573.00 | | 804 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 014.00 | 985 290.00 | | 1 069 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 35 036.00 | | 46 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 469.00 | 99 258.00 | | 83 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 210 466.00 | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 450 679.00 | 704 605.00 | | 450 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 782.00 | 2 820 227.00 | | 2 456 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 598.00 | 10 085 475.00 | | 10 127 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 250.00 | 761 688.00 | 1 397 938.00 | 636 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 250.00 | 761 688.00 | 1 397 938.00 | 636 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 449.00 | |
GE Autres charges | | | 48 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 237.00 | 34 508.00 | | 18 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | 56 351.00 | | 18 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 067.00 | 34 508.00 | | 23 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 067.00 | 34 508.00 | | 23 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | 21 843.00 | | -4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 421.00 | 28 609.00 | | 110 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 947.00 | 1 466 315.00 | | 1 617 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 420.00 | 1 100 128.00 | | 1 142 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 528.00 | 366 187.00 | | 475 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030 395.00 | 633 449.00 | 38 761.00 | 6 030 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025 395.00 | 633 449.00 | 38 761.00 | 6 025 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 014.00 | 1 015 761.00 | 53 253.00 | 1 069 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 679.00 | 450 679.00 | | 450 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 389.00 | 187 575.00 | 463 482.00 | 804 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 757.00 | 400 757.00 | | 400 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 034.00 | 400 757.00 | 9 277.00 | 410 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 782.00 | 1 786 715.00 | 516 735.00 | 2 456 782.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |