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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 046.00 | 41 275.00 | 4 771.00 | 46 046.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 3 354.00 | 3 506.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
AP Constructions | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 257.00 | 13 741.00 | 516.00 | 14 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 035.00 | 102 016.00 | 9 019.00 | 111 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 030.00 | 278 420.00 | 29 611.00 | 308 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 183.00 | 3 500.00 | 388 683.00 | 392 183.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 397.00 | 3 500.00 | 641 897.00 | 645 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 427.00 | 281 920.00 | 671 507.00 | 953 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
CU Autres participations | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 336.00 | 46 032.00 | | 50 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
DH Report à nouveau | -229 667.00 | -276 761.00 | | -229 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | 47 094.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 199 694.00 | 184 344.00 | | 199 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 130.00 | 107 515.00 | | 93 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 427.00 | 48 064.00 | | 41 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 144.00 | 8 816.00 | | 10 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 827.00 | 208 897.00 | | 176 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 209.00 | 159 685.00 | | 141 209.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 5 514.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 813.00 | 538 491.00 | | 471 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 507.00 | 722 835.00 | | 671 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 769.00 | 425 067.00 | | 392 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 996.00 | | 1 352 996.00 | 1 352 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 996.00 | | 1 352 996.00 | 1 352 996.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -67.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 986.00 | 1 445 022.00 | | 1 359 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 940.00 | 1 397 928.00 | | 1 348 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | 47 094.00 | | 11 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 240.00 | | 6 790.00 | 301 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 326.00 | | 1 580.00 | 51 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 826.00 | | 4 610.00 | 242 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | 600.00 | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 809.00 | 7 611.00 | | 270 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 440.00 | 3 836.00 | | 37 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 015.00 | 3 775.00 | | 230 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 827.00 | 176 827.00 | | 176 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 383 704.00 | 383 704.00 | | 383 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 130.00 | 24 230.00 | 68 900.00 | 93 130.00 |
VI Groupe et associés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 573.00 | 424 573.00 | | 424 573.00 |
VW T.V.A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 669.00 | 392 769.00 | 68 900.00 | 461 669.00 |