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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 725 000.00 | 312 177.00 | 1 412 823.00 | 1 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 548.00 | 571 689.00 | 10 859.00 | 582 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 548.00 | 883 866.00 | 1 423 682.00 | 2 307 548.00 |
BZ Autres créances | 1 000 286.00 | | 1 000 286.00 | 1 000 286.00 |
CF Disponibilités | 1 000 567.00 | | 1 000 567.00 | 1 000 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 852.00 | | 2 000 852.00 | 2 000 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 401.00 | 883 866.00 | 3 424 535.00 | 4 308 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153.00 | 293 328.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 014.00 | 71 844.00 | | 2 437 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 087.00 | 736 092.00 | | 2 808 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 305.00 | 645 797.00 | | 513 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 631.00 | 309 271.00 | | 13 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 9 264.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 686.00 | 39.00 | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 448.00 | 964 371.00 | | 616 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 535.00 | 1 700 463.00 | | 3 424 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 423.00 | 451 936.00 | | 239 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 242.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 193.00 | 24 595.00 | | 12 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 696.00 | | | 191 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 696.00 | | | 191 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408 304.00 | | | 3 408 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 686.00 | 21 057.00 | | 872 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 529.00 | 276 258.00 | | 3 760 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 516.00 | 204 414.00 | | 1 323 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 014.00 | 71 844.00 | | 2 437 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 716.00 | | | 3 154 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 167.00 | 2 307 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 167.00 | 2 307 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 716.00 | | | 3 154 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 095.00 | 31 242.00 | 655 471.00 | 1 508 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 095.00 | 31 242.00 | 655 471.00 | 1 508 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 435.00 | 135 410.00 | 377 026.00 | 512 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
VP Divers | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 620.00 | 994 620.00 | | 994 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 286.00 | 1 000 286.00 | | 1 000 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 448.00 | 239 423.00 | 377 026.00 | 616 448.00 |