| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 882.00 | 41 528.00 | 12 353.00 | 53 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 255 480.00 | | 3 255 480.00 | 3 255 480.00 |
AN Terrains | 321 322.00 | 56 864.00 | 264 458.00 | 321 322.00 |
AP Constructions | 1 908 425.00 | 1 553 472.00 | 354 953.00 | 1 908 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 762.00 | 1 354 721.00 | 313 040.00 | 1 667 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 247 904.00 | 5 384 923.00 | 862 981.00 | 6 247 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 599 653.00 | 8 391 509.00 | 5 208 143.00 | 13 599 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BT Marchandises | 5 156 690.00 | 17 445.00 | 5 139 245.00 | 5 156 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835 037.00 | 319 075.00 | 10 515 962.00 | 10 835 037.00 |
BZ Autres créances | 2 390 733.00 | | 2 390 733.00 | 2 390 733.00 |
CF Disponibilités | 2 290 806.00 | | 2 290 806.00 | 2 290 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 164.00 | | 345 164.00 | 345 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 053 985.00 | 336 520.00 | 20 717 465.00 | 21 053 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 653 638.00 | 8 728 029.00 | 25 925 608.00 | 34 653 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 759 880.00 | 2 691 880.00 | | 6 759 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416 881.00 | 207 725.00 | | 1 416 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 482.00 | 775 482.00 | | 525 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
DG Autres réserves | 194 227.00 | 194 227.00 | | 194 227.00 |
DH Report à nouveau | -571 484.00 | | | -571 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 652.00 | -571 484.00 | | 51 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 713.00 | 4 020.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524 097.00 | 3 447 596.00 | | 8 524 097.00 |
DP Provisions pour risques | 303 816.00 | 379 835.00 | | 303 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 816.00 | 379 835.00 | | 303 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | 297 135.00 | | 6 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 338.00 | 3 000 000.00 | | 1 943 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 121.00 | 6 171 113.00 | | 12 065 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 179.00 | 2 497 656.00 | | 2 577 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 378.00 | 25 021.00 | | 126 378.00 |
EA Autres dettes | 378 896.00 | 314 917.00 | | 378 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 097 694.00 | 12 305 845.00 | | 17 097 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 925 608.00 | 16 133 276.00 | | 25 925 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 594 348.00 | 12 305 845.00 | | 15 594 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 474 076.00 | | 107 474 076.00 | 107 474 076.00 |
FG Production vendue services | 4 561 644.00 | | 4 561 644.00 | 4 561 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 035 721.00 | | 112 035 721.00 | 112 035 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 668 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 952 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 524 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 995 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 353 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 918 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 734.00 | 306 595.00 | | 224 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 229.00 | 7 142.00 | | 8 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 667.00 | 20 359.00 | | 294 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 574.00 | 32 682.00 | | 58 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 242.00 | 53 041.00 | | 353 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 926.00 | 8 794.00 | | 15 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 544.00 | 14 563.00 | | 39 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 471.00 | 23 357.00 | | 55 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 771.00 | 29 684.00 | | 297 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 188.00 | -73 912.00 | | -50 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 024 189.00 | 76 148 125.00 | | 113 024 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 972 537.00 | 76 719 609.00 | | 112 972 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 652.00 | -571 484.00 | | 51 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 647.00 | 480 501.00 | | 340 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 359 371.00 | | 725 243.00 | 13 359 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 543.00 | 144 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 961.00 | 13 599 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 3 309 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 018.00 | 10 145 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305 965.00 | | 13 797.00 | 3 305 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 580.00 | | 686 852.00 | 9 923 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 825.00 | | 24 593.00 | 129 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303 060.00 | 519 322.00 | 430 873.00 | 8 303 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 484.00 | 1 443.00 | 10 400.00 | 50 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 575.00 | 517 878.00 | 420 473.00 | 8 252 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 350.00 | | 130 533.00 | 434 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 469 256.00 | 127 426.00 | 277 608.00 | 469 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 256.00 | 144 871.00 | 277 608.00 | 469 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 606.00 | 144 871.00 | 408 142.00 | 903 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 871.00 | 408 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943 338.00 | 439 992.00 | 1 503 346.00 | 1 943 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 121.00 | 12 065 121.00 | | 12 065 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 857.00 | 1 116 857.00 | | 1 116 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 628.00 | 885 628.00 | | 885 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 896.00 | 378 896.00 | | 378 896.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
UX Autres créances clients | 10 482 840.00 | 10 482 840.00 | | 10 482 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 197.00 | 352 197.00 | | 352 197.00 |
VB T. V. A. | 229 550.00 | 229 550.00 | | 229 550.00 |
VC Groupe et associés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 662.00 | | | 1 056 662.00 |
VP Divers | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 754.00 | 274 754.00 | | 274 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020 508.00 | 2 020 508.00 | | 2 020 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 164.00 | 345 164.00 | | 345 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 706.00 | 13 572 134.00 | 140 571.00 | 13 712 706.00 |
VW T.V.A. | 299 938.00 | 299 938.00 | | 299 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 097 694.00 | 15 594 348.00 | 1 503 346.00 | 17 097 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465 991.00 | 408 621.00 | | 465 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 932 466.00 | 1 320 401.00 | | 932 466.00 |
ST Autres comptes | 4 933 449.00 | 3 889 103.00 | | 4 933 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 569 425.00 | 1 397 587.00 | | 1 569 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 547 308.00 | | | 547 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 692.00 | 75 420.00 | | 444 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 215 733.00 | 324 312.00 | | 215 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681 724.00 | 732 934.00 | | 681 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 726 888.00 | | | 7 726 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 242 269.00 | | | 7 242 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 880 034.00 | 6 682 513.00 | | 7 880 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |