| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 456 791.00 | 326 852.00 | 129 938.00 | 456 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 629.00 | 1 701 787.00 | 1 413 843.00 | 3 115 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 691.00 | 125 011.00 | 25 680.00 | 150 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 309.00 | 34 703.00 | 5 606.00 | 40 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 801.00 | 2 188 353.00 | 1 575 448.00 | 3 763 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 026.00 | 2 752.00 | 411 274.00 | 414 026.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
CF Disponibilités | 453 143.00 | | 453 143.00 | 453 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 443.00 | 2 752.00 | 1 089 692.00 | 1 092 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 245.00 | 2 191 105.00 | 2 665 140.00 | 4 856 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 572.00 | 456 572.00 | | 456 572.00 |
DH Report à nouveau | 380 477.00 | 345 173.00 | | 380 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 204.00 | 185 304.00 | | 207 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 254.00 | 1 031 049.00 | | 1 088 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 534.00 | 1 600 756.00 | | 932 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 958.00 | 531 839.00 | | 238 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 716.00 | 70 164.00 | | 134 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 046.00 | 182 355.00 | | 267 046.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 4 718.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 886.00 | 2 389 831.00 | | 1 576 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 140.00 | 3 420 881.00 | | 2 665 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 253.00 | 957 420.00 | | 833 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 105.00 | | 178 787.00 | 3 599 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 090.00 | 3 763 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 090.00 | 3 723 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 496.00 | | 178 705.00 | 3 558 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 608.00 | | 82.00 | 40 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 370.00 | 298 933.00 | 12 653.00 | 1 867 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 370.00 | 298 933.00 | 12 653.00 | 1 867 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
6T Sur comptes clients | 14 667.00 | 879.00 | 12 794.00 | 14 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 370.00 | 879.00 | 12 794.00 | 49 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 370.00 | 879.00 | 12 794.00 | 49 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 12 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 410 724.00 | 410 724.00 | | 410 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 412.00 | 188 778.00 | 656 121.00 | 932 412.00 |
VI Groupe et associés | 238 958.00 | 238 958.00 | | 238 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 199.00 | | | 668 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 416.00 | | | 229 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 007.00 | 427 626.00 | 381.00 | 428 007.00 |
VW T.V.A. | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 694.00 | 833 061.00 | 656 121.00 | 1 576 694.00 |