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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 2 551.00 | 6 791.00 | 9 342.00 |
AH Fonds commercial | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
AP Constructions | 165 565.00 | 152 037.00 | 13 528.00 | 165 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 052.00 | 1 101 276.00 | 147 776.00 | 1 249 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 581.00 | 55 876.00 | 40 705.00 | 96 581.00 |
BF Prêts | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 758.00 | 1 311 740.00 | 431 018.00 | 1 742 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
BP En cours de production de services | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 698.00 | 45 451.00 | 135 248.00 | 180 698.00 |
BZ Autres créances | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CF Disponibilités | 389 778.00 | | 389 778.00 | 389 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 878.00 | 45 451.00 | 834 427.00 | 879 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 636.00 | 1 357 191.00 | 1 265 445.00 | 2 622 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 407 469.00 | | | 407 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -605 837.00 | | | -605 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
DL TOTAL (I) | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 522.00 | | | 464 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 536.00 | | | 313 536.00 |
EA Autres dettes | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 949.00 | | | 1 023 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 445.00 | | | 1 265 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 648.00 | | | 652 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 440.00 | | 47 297.00 | 1 713 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373.00 | 17 606.00 | 1 742 758.00 | 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 311.00 | 157 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 15 295.00 | 1 511 199.00 | 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 652.00 | | 7 602.00 | 152 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 172.00 | | 39 695.00 | 1 487 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 965.00 | 35 077.00 | 17 301.00 | 1 293 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 863.00 | 2 006.00 | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 270.00 | 34 214.00 | 15 295.00 | 1 290 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 047.00 | 32 884.00 | 481.00 | 13 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 047.00 | 32 884.00 | 481.00 | 13 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 047.00 | 32 884.00 | 481.00 | 113 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 884.00 | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 910.00 | 198 910.00 | | 198 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UP Prêts | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
UX Autres créances clients | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
VB T. V. A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 025.00 | 92 724.00 | 343 011.00 | 464 025.00 |
VI Groupe et associés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VP Divers | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 503.00 | 208 266.00 | 133 237.00 | 341 503.00 |
VW T.V.A. | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 949.00 | 652 648.00 | 343 011.00 | 1 023 949.00 |