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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
AH Fonds commercial | 178 913.00 | | 178 913.00 | 178 913.00 |
AP Constructions | 391 025.00 | 370 299.00 | 20 726.00 | 391 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 092.00 | 316 303.00 | 58 788.00 | 375 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 180.00 | 1 407 380.00 | 498 800.00 | 1 906 180.00 |
BT Marchandises | 1 355 930.00 | | 1 355 930.00 | 1 355 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 369.00 | 19 996.00 | 458 373.00 | 478 369.00 |
BZ Autres créances | 198 874.00 | | 198 874.00 | 198 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 456.00 | 102 448.00 | 382 008.00 | 484 456.00 |
CF Disponibilités | 1 420 951.00 | | 1 420 951.00 | 1 420 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 190.00 | 122 444.00 | 3 824 745.00 | 3 947 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 369.00 | 1 529 824.00 | 4 323 545.00 | 5 853 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
CU Autres participations | 859 385.00 | 671 800.00 | 187 585.00 | 859 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 3 944 093.00 | 3 510 785.00 | | 3 944 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 713.00 | 433 308.00 | | -161 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 930.00 | 4 109 643.00 | | 3 947 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 808.00 | 443 859.00 | | 185 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 255.00 | 166 464.00 | | 151 255.00 |
EA Autres dettes | 14 408.00 | 13 564.00 | | 14 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 616.00 | 641 553.00 | | 375 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 545.00 | 4 751 197.00 | | 4 323 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 616.00 | 641 553.00 | | 375 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 969 378.00 | | 4 969 378.00 | 4 969 378.00 |
FG Production vendue services | 95 336.00 | | 95 336.00 | 95 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 715.00 | | 5 064 715.00 | 5 064 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 007 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 839.00 | 47 756.00 | | 38 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 1 169.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 545 732.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 546 901.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 58 788.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 58 788.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | 488 113.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 270.00 | 6 598 547.00 | | 5 111 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 983.00 | 6 165 239.00 | | 5 272 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 713.00 | 433 308.00 | | -161 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 641.00 | | 13 308.00 | 1 934 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 912 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 769.00 | 1 906 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 290.00 | 801 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 569.00 | | | 192 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 433.00 | | 5 294.00 | 836 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 638.00 | | 8 013.00 | 905 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 723.00 | 29 146.00 | 40 290.00 | 746 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 1 653.00 | | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 720.00 | 27 494.00 | 40 290.00 | 734 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 351.00 | 5 555.00 | 1 910.00 | 16 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 384.00 | 10 114.00 | 50.00 | 92 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 535.00 | 15 669.00 | 1 960.00 | 780 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 535.00 | 15 669.00 | 1 960.00 | 780 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | 1 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 114.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 808.00 | 185 808.00 | | 185 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
UX Autres créances clients | 454 374.00 | 454 374.00 | | 454 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 271.00 | 191 271.00 | | 191 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 277.00 | 738 277.00 | | 738 277.00 |
VW T.V.A. | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 616.00 | 375 616.00 | | 375 616.00 |