| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
AP Constructions | 260 909.00 | 229 034.00 | 31 876.00 | 260 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 946.00 | 144 183.00 | 37 763.00 | 181 946.00 |
BF Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 929.00 | 400 667.00 | 301 262.00 | 701 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
BZ Autres créances | 4 762 539.00 | | 4 762 539.00 | 4 762 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 2 779 745.00 | | 2 779 745.00 | 2 779 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 646 842.00 | | 7 646 842.00 | 7 646 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 770.00 | 400 667.00 | 7 948 104.00 | 8 348 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |
DG Autres réserves | 635 633.00 | 339 854.00 | | 635 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 183.00 | 295 779.00 | | 261 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 966.00 | 1 193 783.00 | | 1 454 966.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 41 544.00 | | 37 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 995.00 | 258 468.00 | | 262 995.00 |
EA Autres dettes | 6 187 651.00 | 4 812 731.00 | | 6 187 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 138.00 | 5 113 717.00 | | 6 488 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 104.00 | 6 307 500.00 | | 7 948 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 488 138.00 | 5 113 717.00 | | 6 488 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 381.00 | | 2 200 381.00 | 2 200 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 381.00 | | 2 200 381.00 | 2 200 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 292.00 | 9 218.00 | | 19 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | 1 089.00 | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | 1 089.00 | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 13 856.00 | | 1 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 448.00 | 13 856.00 | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | -12 766.00 | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 327.00 | 108 246.00 | | 107 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 203.00 | 2 244 829.00 | | 2 248 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 021.00 | 1 949 050.00 | | 1 987 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 183.00 | 295 779.00 | | 261 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 911.00 | | 17 041.00 | 720 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 022.00 | 701 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 022.00 | 442 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 157.00 | | 12 721.00 | 466 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 4 320.00 | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 999.00 | 24 691.00 | 36 022.00 | 411 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 549.00 | 24 691.00 | 36 022.00 | 384 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187 651.00 | 6 187 651.00 | | 6 187 651.00 |
UP Prêts | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VP Divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750 651.00 | 4 750 651.00 | | 4 750 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 175.00 | 4 870 175.00 | | 4 870 175.00 |
VW T.V.A. | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 138.00 | 6 488 138.00 | | 6 488 138.00 |