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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 20 498.00 | 2 373.00 | 22 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 683.00 | 7 722.00 | 2 961.00 | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 449.00 | 94 212.00 | 26 237.00 | 120 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 110.00 | 122 431.00 | 56 679.00 | 179 110.00 |
BT Marchandises | 2 226 890.00 | 722 884.00 | 1 504 006.00 | 2 226 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 861.00 | 24 623.00 | 3 334 238.00 | 3 358 861.00 |
BZ Autres créances | 15 266 801.00 | | 15 266 801.00 | 15 266 801.00 |
CF Disponibilités | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312 430.00 | | 1 312 430.00 | 1 312 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 195 173.00 | 747 507.00 | 21 447 666.00 | 22 195 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 374 284.00 | 869 939.00 | 21 504 345.00 | 22 374 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
DH Report à nouveau | 5 880 116.00 | 3 045 515.00 | | 5 880 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 327.00 | 2 834 601.00 | | 1 840 327.00 |
DL TOTAL (I) | 8 224 645.00 | 6 384 319.00 | | 8 224 645.00 |
DP Provisions pour risques | 13 982.00 | 21 230.00 | | 13 982.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 982.00 | 22 434.00 | | 13 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531 928.00 | 5 558 938.00 | | 10 531 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 987.00 | 687 327.00 | | 400 987.00 |
EA Autres dettes | 1 007 987.00 | 16 079 608.00 | | 1 007 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 816.00 | 181 389.00 | | 1 324 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 265 718.00 | 22 509 945.00 | | 13 265 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 504 345.00 | 28 916 698.00 | | 21 504 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 139 042.00 | 17 139.00 | 36 156 181.00 | 36 139 042.00 |
FG Production vendue services | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 148 312.00 | 17 139.00 | 36 165 451.00 | 36 148 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 107 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 030 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 760 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 999.00 | 10 428.00 | | 18 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 999.00 | 10 428.00 | | 18 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 741.00 | -10 428.00 | | -9 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 743.00 | 1 126 115.00 | | 667 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 324 061.00 | 36 199 115.00 | | 37 324 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 483 734.00 | 33 364 514.00 | | 35 483 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 327.00 | 2 834 601.00 | | 1 840 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 719.00 | | 18 844.00 | 162 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 179 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 131 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 741.00 | | 18 844.00 | 114 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 750.00 | 11 134.00 | 2 453.00 | 113 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | 5 225.00 | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 477.00 | 5 909.00 | 2 453.00 | 98 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 494.00 | 724 494.00 | 925 499.00 | 962 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 494.00 | 724 494.00 | 925 499.00 | 962 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 531 928.00 | 10 531 928.00 | | 10 531 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045.00 | 122 045.00 | | 122 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 987.00 | 1 007 987.00 | | 1 007 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 816.00 | 1 324 816.00 | | 1 324 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 706.00 | 3 357 706.00 | | 3 357 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 859 873.00 | 859 873.00 | | 859 873.00 |
VC Groupe et associés | 12 997 651.00 | 12 997 651.00 | | 12 997 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 665.00 | 398 665.00 | | 398 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 987.00 | 978 987.00 | | 978 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312 430.00 | 1 312 430.00 | | 1 312 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 963 199.00 | 19 963 199.00 | | 19 963 199.00 |
VW T.V.A. | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 265 718.00 | 13 265 718.00 | | 13 265 718.00 |