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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | 6 899.00 | 133.00 | 7 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 540.00 | 32 407.00 | 133.00 | 32 540.00 |
BT Marchandises | 197 235.00 | | 197 235.00 | 197 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 979.00 | 20 064.00 | 275 915.00 | 295 979.00 |
BZ Autres créances | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 047.00 | 26.00 | 14 020.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 419 825.00 | | 419 825.00 | 419 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 700.00 | 20 090.00 | 923 610.00 | 943 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 240.00 | 52 497.00 | 923 743.00 | 976 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 103 290.00 | 103 258.00 | | 103 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 515.00 | 19 632.00 | | 12 515.00 |
DL TOTAL (I) | 288 285.00 | 295 370.00 | | 288 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 281.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 085.00 | 525 955.00 | | 527 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 149 169.00 | | 85 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 677.00 | 19 860.00 | | 19 677.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 455.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 458.00 | 698 278.00 | | 635 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 743.00 | 993 648.00 | | 923 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 458.00 | 698 278.00 | | 635 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 281.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 206.00 | 201.00 | | 32 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 773.00 | 201.00 | | 30 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 864.00 | 862.00 | 2 661.00 | 21 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 864.00 | 888.00 | 2 661.00 | 21 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 864.00 | 888.00 | 2 661.00 | 21 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 2 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 256 624.00 | 256 624.00 | | 256 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 527 085.00 | 527 085.00 | | 527 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 593.00 | 312 593.00 | | 312 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 458.00 | 635 458.00 | | 635 458.00 |