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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 235.00 | 33 283.00 | 27 952.00 | 61 235.00 |
BZ Autres créances | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CF Disponibilités | 120 694.00 | | 120 694.00 | 120 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 720.00 | 33 283.00 | 180 438.00 | 213 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 769.00 | 33 283.00 | 183 487.00 | 216 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 600.00 | 533 600.00 | | 533 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 356 053.00 | 356 053.00 | | 356 053.00 |
DH Report à nouveau | -715 904.00 | -313 687.00 | | -715 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 144.00 | -402 217.00 | | -232 144.00 |
DL TOTAL (I) | -27 775.00 | 204 369.00 | | -27 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 285 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 285 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 384.00 | 385.00 | | 201 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 485 872.00 | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | 99 840.00 | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 262.00 | 586 139.00 | | 211 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 487.00 | 1 076 404.00 | | 183 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 697.00 | 1 644.00 | 36 341.00 | 34 697.00 |
FD Production vendue biens | 320 357.00 | 84 503.00 | 404 860.00 | 320 357.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 084.00 | 86 147.00 | 441 231.00 | 355 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 284.00 | 690.00 | | 108 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 284.00 | 690.00 | | 109 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 819.00 | 3 658.00 | | 152 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 054.00 | 289 555.00 | | 157 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 770.00 | -288 864.00 | | -47 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 071.00 | 890 003.00 | | 729 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 215.00 | 1 292 220.00 | | 961 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 144.00 | -402 217.00 | | -232 144.00 |