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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 131.00 | 14 786.00 | 345.00 | 15 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 773.00 | 66 166.00 | 18 607.00 | 84 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 379.00 | 161 798.00 | 119 581.00 | 281 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 972.00 | 242 750.00 | 178 222.00 | 420 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
BN En cours de production de biens | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 539.00 | 82 568.00 | 911 972.00 | 994 539.00 |
BZ Autres créances | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CF Disponibilités | 3 146 961.00 | | 3 146 961.00 | 3 146 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 001.00 | 82 568.00 | 4 293 434.00 | 4 376 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 973.00 | 325 318.00 | 4 471 656.00 | 4 796 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
DH Report à nouveau | 981 065.00 | 721 617.00 | | 981 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 295.00 | 459 448.00 | | 330 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 750.00 | 1 340 455.00 | | 1 470 750.00 |
DN Avances conditionnées | 75 897.00 | 31 140.00 | | 75 897.00 |
DO TOTAL (II) | 75 897.00 | 31 140.00 | | 75 897.00 |
DP Provisions pour risques | 55 717.00 | 62 318.00 | | 55 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 717.00 | 62 318.00 | | 55 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 255.00 | 1 856 952.00 | | 2 018 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 433.00 | 228 036.00 | | 346 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 537.00 | 236 345.00 | | 267 537.00 |
EA Autres dettes | 74 167.00 | 109 073.00 | | 74 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 900.00 | 128 878.00 | | 162 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 292.00 | 2 559 285.00 | | 2 869 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 656.00 | 3 993 199.00 | | 4 471 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 018 255.00 | | | 2 018 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 193.00 | 42 778.00 | 264 970.00 | 222 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 398.00 | 1 025 828.00 | 2 773 227.00 | 1 747 398.00 |
FG Production vendue services | 99 661.00 | 63 400.00 | 163 061.00 | 99 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 252.00 | 1 132 006.00 | 3 201 258.00 | 2 069 252.00 |
FM Production stockée | | | -34 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134.00 | 222.00 | | 6 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 1 101.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -1 101.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 300.00 | 184 904.00 | | 127 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 114.00 | 3 726 725.00 | | 3 208 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 819.00 | 3 267 277.00 | | 2 877 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 295.00 | 459 448.00 | | 330 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 104.00 | | 26 938.00 | 405 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 420 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 380 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 009.00 | | 26 938.00 | 365 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 120.00 | 44 566.00 | 4 936.00 | 203 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606.00 | 180.00 | | 14 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 514.00 | 44 386.00 | 4 936.00 | 188 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 318.00 | | 6 602.00 | 62 318.00 |
6T Sur comptes clients | 91 556.00 | | 8 989.00 | 91 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 556.00 | | 8 989.00 | 91 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 875.00 | | 15 591.00 | 153 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 284.00 | | 15 590.00 | 138 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 433.00 | 346 433.00 | | 346 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 139.00 | 133 139.00 | | 133 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UX Autres créances clients | 899 837.00 | 899 837.00 | | 899 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 255.00 | 2 018 255.00 | | 2 018 255.00 |
VP Divers | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 403.00 | 1 117 403.00 | | 1 117 403.00 |
VW T.V.A. | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 292.00 | 2 869 292.00 | | 2 869 292.00 |