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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 946.00 | 65 584.00 | 1 362.00 | 66 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 490.00 | 845 329.00 | 27 161.00 | 872 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 010.00 | 971 174.00 | 97 837.00 | 1 069 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 226.00 | 859 829.00 | 661 397.00 | 1 521 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 515.00 | 15 904.00 | 94 611.00 | 110 515.00 |
BZ Autres créances | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CF Disponibilités | 409 204.00 | | 409 204.00 | 409 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 965.00 | 875 733.00 | 1 265 231.00 | 2 140 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 975.00 | 1 846 907.00 | 1 363 068.00 | 3 209 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DH Report à nouveau | -668 375.00 | -321 302.00 | | -668 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 353.00 | -347 072.00 | | 409 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 178.00 | 686 825.00 | | 1 096 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 521.00 | 331 706.00 | | 10 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 418.00 | 189 315.00 | | 126 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 983.00 | 67 503.00 | | 55 983.00 |
EA Autres dettes | 72 600.00 | 83 681.00 | | 72 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 522.00 | 672 204.00 | | 265 522.00 |
ED (V) | 1 368.00 | 3 590.00 | | 1 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 068.00 | 1 362 619.00 | | 1 363 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 958.00 | 356 093.00 | | 261 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 790.00 | 285 872.00 | 737 662.00 | 451 790.00 |
FG Production vendue services | 6 230.00 | 2 338.00 | 8 568.00 | 6 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 020.00 | 288 210.00 | 746 230.00 | 458 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 772.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 135.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 820.00 | 2 711.00 | | 300 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 795.00 | 4 000.00 | | 33 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 615.00 | 6 711.00 | | 334 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 141 215.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 679.00 | 700.00 | | 34 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 463.00 | 141 915.00 | | 36 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 152.00 | -135 204.00 | | 298 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 440.00 | -58 499.00 | | -40 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 604.00 | 1 515 603.00 | | 2 069 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 252.00 | 1 862 676.00 | | 1 660 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 353.00 | -347 072.00 | | 409 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 247.00 | | 23 450.00 | 1 084 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 288.00 | 28 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 687.00 | 1 069 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 399.00 | 932 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 608.00 | | 1 500.00 | 106 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 199.00 | | 21 950.00 | 945 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 401.00 | 17 781.00 | 4 008.00 | 957 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 199.00 | 4 386.00 | | 61 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 202.00 | 13 395.00 | 4 008.00 | 896 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 908 505.00 | 859 829.00 | 908 505.00 | 908 505.00 |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | 2 486.00 | 4 782.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 849.00 | 862 315.00 | 915 431.00 | 928 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 849.00 | 862 315.00 | 915 431.00 | 928 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 315.00 | 913 287.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
UX Autres créances clients | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VC Groupe et associés | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066.00 | 6 501.00 | 3 564.00 | 10 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 302.00 | | | 321 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 687.00 | 191 293.00 | 47 394.00 | 238 687.00 |
VW T.V.A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 522.00 | 261 958.00 | 3 564.00 | 265 522.00 |