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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 283.00 | 495 793.00 | 210 490.00 | 706 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 586.00 | 25 691.00 | 23 895.00 | 49 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 238.00 | 522 499.00 | 264 739.00 | 787 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 495.00 | 1 411.00 | 255 084.00 | 256 495.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 286.00 | 1 411.00 | 391 875.00 | 393 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 524.00 | 523 910.00 | 656 614.00 | 1 180 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 260.00 | 368 681.00 | | 313 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 850.00 | -55 422.00 | | 52 850.00 |
DL TOTAL (I) | 377 110.00 | 324 260.00 | | 377 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 023.00 | 120 141.00 | | 65 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 29.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 145 735.00 | | 106 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 368.00 | 83 299.00 | | 99 368.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | 7 439.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 504.00 | 356 643.00 | | 279 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 614.00 | 680 903.00 | | 656 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 242 679.00 | | 1 242 679.00 | 1 242 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 679.00 | | 1 242 679.00 | 1 242 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | 623.00 | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | 623.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -623.00 | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 808.00 | 1 008 908.00 | | 1 258 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 958.00 | 1 064 329.00 | | 1 205 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 850.00 | -55 422.00 | | 52 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 218.00 | | 90 020.00 | 697 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 849.00 | | 90 020.00 | 665 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 762.00 | 58 737.00 | | 463 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 747.00 | 58 737.00 | | 462 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 254 802.00 | 254 802.00 | | 254 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 023.00 | 31 581.00 | 33 442.00 | 65 023.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 585.00 | 272 984.00 | 29 600.00 | 302 585.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 504.00 | 246 061.00 | 33 442.00 | 279 504.00 |