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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 270.00 | 55 635.00 | 21 635.00 | 77 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 593.00 | 55 635.00 | 29 958.00 | 85 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 784.00 | | 1 050 784.00 | 1 050 784.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 732.00 | | 1 072 732.00 | 1 072 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 325.00 | 55 635.00 | 1 102 690.00 | 1 158 325.00 |
CU Autres participations | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 354.00 | 222 354.00 | | 222 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
DG Autres réserves | 263 488.00 | 263 488.00 | | 263 488.00 |
DH Report à nouveau | -361 358.00 | -364 630.00 | | -361 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881.00 | 3 272.00 | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 150 919.00 | 138 039.00 | | 150 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 755.00 | 580 203.00 | | 782 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 3 408.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 117.00 | 148 842.00 | | 166 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 771.00 | 732 453.00 | | 951 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 690.00 | 870 491.00 | | 1 102 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 771.00 | 732 453.00 | | 951 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 125.00 | 20 015.00 | | 16 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 1 372.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 1 372.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -1 372.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 844.00 | -29 062.00 | | -36 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 95 001.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 119.00 | 91 729.00 | | 177 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 881.00 | 3 272.00 | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 669.00 | | 924.00 | 84 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 346.00 | | 924.00 | 76 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 346.00 | 289.00 | 55 635.00 | 55 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | 289.00 | 55 635.00 | 55 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 784.00 | 1 050 784.00 | | 1 050 784.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VI Groupe et associés | 782 755.00 | 782 755.00 | | 782 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 589.00 | 1 066 056.00 | 533.00 | 1 066 589.00 |
VW T.V.A. | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 771.00 | 951 771.00 | | 951 771.00 |