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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 32 822.00 | 244.00 | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 17 586.00 | 3 002.00 | 20 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 749.00 | 51 765.00 | 4 984.00 | 56 749.00 |
BT Marchandises | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 644.00 | | 267 644.00 | 267 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 393.00 | 51 765.00 | 272 628.00 | 324 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 53 761.00 | 36 680.00 | | 53 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | 17 081.00 | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 80 456.00 | 65 641.00 | | 80 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 160.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 593.00 | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 572.00 | 190 239.00 | | 185 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | 7 493.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 172.00 | 198 755.00 | | 192 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 628.00 | 264 396.00 | | 272 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 172.00 | 198 755.00 | | 192 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 499.00 | | 1 204 499.00 | 1 204 499.00 |
FG Production vendue services | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 255.00 | | 1 231 255.00 | 1 231 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 953.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 562.00 | 28 340.00 | | 32 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 8 417.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 036.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 168.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 7 249.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 046.00 | 1 148 071.00 | | 1 234 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 232.00 | 1 130 989.00 | | 1 219 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | 17 081.00 | | 14 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 050.00 | 6 677.00 | | 9 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 370.00 | | 3 379.00 | 53 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 275.00 | | 3 379.00 | 50 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 239.00 | 526.00 | | 51 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | 526.00 | | 49 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 206 694.00 | | | 206 694.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 859.00 | 209 121.00 | 1 738.00 | 210 859.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |