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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 016 770.00 | 476 536.00 | 540 234.00 | 1 016 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | 4 272.00 | 5 393.00 | 9 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 796.00 | | 573 796.00 | 573 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 641.00 | 480 808.00 | 1 162 832.00 | 1 643 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BZ Autres créances | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 290.00 | 480 808.00 | 1 239 482.00 | 1 720 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 796.00 | | | 573 796.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DH Report à nouveau | -721 849.00 | -665 233.00 | | -721 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 169.00 | -56 617.00 | | -31 169.00 |
DK Provisions réglementées | 57 268.00 | 50 464.00 | | 57 268.00 |
DL TOTAL (I) | -654 589.00 | -630 224.00 | | -654 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 305.00 | 766 743.00 | | 695 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 078.00 | 1 008 855.00 | | 1 146 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 988.00 | 22 229.00 | | 41 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | 10 466.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 071.00 | 1 808 294.00 | | 1 894 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 482.00 | 1 178 070.00 | | 1 239 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 943.00 | 1 512 989.00 | | 1 672 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 342.00 | 558.00 | | 17 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 804.00 | -6 804.00 | | -6 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 342.00 | 70 558.00 | | 87 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 511.00 | 127 175.00 | | 118 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 169.00 | -56 617.00 | | -31 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 431.00 | 7 250.00 | | 9 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | 2 247.00 | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 12 802.00 | 4 021.00 | | 12 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 827.00 | 8 406.00 | | 5 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 722.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 602.00 | 7 972.00 | | 9 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | 14 201.00 | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707.00 | 282.00 | | 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 943.00 | 14 675.00 | | 20 943.00 |