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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 272.00 | 2 008.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 1 115 209.00 | 178 026.00 | 937 184.00 | 1 115 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 031.00 | 128 401.00 | 1 630.00 | 130 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 048.00 | 1 480 274.00 | 152 774.00 | 1 633 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 680.00 | 1 789 824.00 | 1 355 856.00 | 3 145 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 78 332.00 | 2 349.00 | 75 983.00 | 78 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 008.00 | 2 349.00 | 89 659.00 | 92 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 687.00 | 1 792 173.00 | 1 445 515.00 | 3 237 687.00 |
CU Autres participations | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 538.00 | -197 261.00 | | -526 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | -329 277.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | -374 194.00 | -381 538.00 | | -374 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 134.00 | 1 308 145.00 | | 1 276 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 542.00 | 343 753.00 | | 369 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 858.00 | 31 370.00 | | 97 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 777.00 | 72 791.00 | | 45 777.00 |
EA Autres dettes | 30 397.00 | 39 870.00 | | 30 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 708.00 | 1 795 929.00 | | 1 819 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 515.00 | 1 425 454.00 | | 1 445 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 438.00 | 1 795 929.00 | | 1 765 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 135.00 | | 130 545.00 | 3 015 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 743.00 | | 130 545.00 | 3 006 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 215.00 | 88 757.00 | | 1 698 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 943.00 | 88 757.00 | | 1 697 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 263.00 | | 11 063.00 | 16 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 248.00 | 1 268 248.00 | | 1 268 248.00 |
VI Groupe et associés | 369 542.00 | 369 542.00 | | 369 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VP Divers | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 708.00 | 1 819 708.00 | | 1 819 708.00 |