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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 096.00 | 904.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
AP Constructions | 1 986 433.00 | 1 986 355.00 | 79.00 | 1 986 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 827.00 | 1 060 444.00 | 63 383.00 | 1 123 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 042.00 | 521 372.00 | 771 670.00 | 1 293 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 933 870.00 | | 1 933 870.00 | 1 933 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 155 907.00 | 3 569 266.00 | 4 586 640.00 | 8 155 907.00 |
BT Marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
BZ Autres créances | 2 973 168.00 | | 2 973 168.00 | 2 973 168.00 |
CF Disponibilités | 267 907.00 | | 267 907.00 | 267 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 867.00 | | 3 302 867.00 | 3 302 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 458 773.00 | 3 569 266.00 | 7 889 507.00 | 11 458 773.00 |
CU Autres participations | 1 811 599.00 | | 1 811 599.00 | 1 811 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 851 489.00 | 6 840 219.00 | | 6 851 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | 11 271.00 | | 3 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 493.00 | 410 247.00 | | 338 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377 897.00 | 7 446 536.00 | | 7 377 897.00 |
DP Provisions pour risques | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 051.00 | 53 998.00 | | 60 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 377.00 | 221 542.00 | | 237 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 425.00 | 55 189.00 | | 73 425.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 459.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 377.00 | 331 278.00 | | 371 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 507.00 | 7 918 048.00 | | 7 889 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
FG Production vendue services | 426 043.00 | | 426 043.00 | 426 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 366.00 | | 463 366.00 | 463 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 792.00 | |
GE Autres charges | | | 9 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | 13 882.00 | | 9 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 301.00 | 50 028.00 | | 95 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 471.00 | 63 910.00 | | 104 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 11 230.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 11 230.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 961.00 | 52 680.00 | | 102 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 722.00 | 620 565.00 | | 789 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 607.00 | 609 294.00 | | 786 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115.00 | 11 271.00 | | 3 115.00 |