| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
AN Terrains | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
AP Constructions | 632 766.00 | 523 744.00 | 109 022.00 | 632 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 457.00 | 4 270 948.00 | 2 062 509.00 | 6 333 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 675.00 | 1 874 383.00 | 571 293.00 | 2 445 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 531 621.00 | 6 729 784.00 | 2 801 837.00 | 9 531 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 222.00 | | 501 222.00 | 501 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 498.00 | 198 731.00 | 1 061 767.00 | 1 260 498.00 |
BZ Autres créances | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
CF Disponibilités | 6 201 523.00 | | 6 201 523.00 | 6 201 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 023.00 | 198 731.00 | 8 010 292.00 | 8 209 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 644.00 | 6 928 515.00 | 10 812 129.00 | 17 740 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 373.00 | | | 242 373.00 |
CU Autres participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 362 854.00 | | | 3 362 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 236.00 | | | 948 236.00 |
DK Provisions réglementées | 881 825.00 | | | 881 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 915.00 | | | 5 346 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 064.00 | | | 2 624 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 869.00 | | | 1 007 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 509.00 | | | 1 128 509.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 899.00 | | | 701 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 214.00 | | | 5 465 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 812 129.00 | | | 10 812 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 976.00 | | | 3 237 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 762 683.00 | | 9 762 683.00 | 9 762 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 683.00 | | 9 762 683.00 | 9 762 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 966 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 977.00 | | | 154 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 503.00 | | | 224 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 834.00 | | | 171 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 764.00 | | | 254 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 211 752.00 | | | 10 211 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263 516.00 | | | 9 263 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 236.00 | | | 948 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 204.00 | | 1 053 867.00 | 9 150 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 450.00 | 9 531 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 766.00 | 60 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 684.00 | 9 463 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 080 100.00 | | 1 053 342.00 | 9 080 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | 525.00 | 6 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840 207.00 | 510 121.00 | 620 544.00 | 6 840 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 106.00 | 1 370.00 | 2 766.00 | 62 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778 101.00 | 508 751.00 | 617 778.00 | 6 778 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 917 018.00 | 119 783.00 | 154 977.00 | 917 018.00 |
6T Sur comptes clients | 227 607.00 | 12 930.00 | 41 806.00 | 227 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 607.00 | 12 930.00 | 41 806.00 | 227 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 625.00 | 132 714.00 | 196 783.00 | 1 144 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 869.00 | 1 007 869.00 | | 1 007 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 764.00 | 254 764.00 | | 254 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 899.00 | 701 899.00 | | 701 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 124.00 | 1 018 124.00 | | 1 018 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 373.00 | | 242 373.00 | 242 373.00 |
VB T. V. A. | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 064.00 | 396 825.00 | 2 227 239.00 | 2 624 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 368.00 | 1 137 095.00 | 245 273.00 | 1 382 368.00 |
VW T.V.A. | 711 114.00 | 711 114.00 | | 711 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 214.00 | 3 237 976.00 | 2 227 239.00 | 5 465 214.00 |