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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 170.00 | 164 741.00 | 213 428.00 | 378 170.00 |
AP Constructions | 1 937 264.00 | 130 603.00 | 1 806 660.00 | 1 937 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 844.00 | 75.00 | 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 659.00 | 296 189.00 | 3 296 469.00 | 3 592 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
BZ Autres créances | 170 812.00 | | 170 812.00 | 170 812.00 |
CF Disponibilités | 1 123 408.00 | | 1 123 408.00 | 1 123 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 765.00 | | 1 375 765.00 | 1 375 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 424.00 | 296 189.00 | 4 672 235.00 | 4 968 424.00 |
CU Autres participations | 1 272 935.00 | | 1 272 935.00 | 1 272 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 865.00 | 1 505 805.00 | | 1 772 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 542.00 | 627 060.00 | | 666 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 769 429.00 | 1 783 865.00 | | 1 769 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 565.00 | 4 332 459.00 | | 4 624 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 58.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 403 091.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 115 936.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 420.00 | 99 385.00 | | 13 420.00 |
EA Autres dettes | 13 735.00 | 12 257.00 | | 13 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 669.00 | 630 728.00 | | 47 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 235.00 | 4 963 187.00 | | 4 672 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 327.00 | | 375 327.00 | 375 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 327.00 | | 375 327.00 | 375 327.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 12 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 436.00 | 2 590.00 | | 14 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 836.00 | 2 590.00 | | 64 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 436.00 | 2 590.00 | | 14 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 436.00 | 2 590.00 | | 14 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 327.00 | 51 672.00 | | 64 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 549.00 | 1 005 285.00 | | 945 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 006.00 | 378 225.00 | | 279 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 542.00 | 627 060.00 | | 666 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 702.00 | | 35 592.00 | 3 571 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -350.00 | | 1 276 304.00 | -350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -350.00 | 14 985.00 | 3 592 659.00 | -350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 985.00 | 2 316 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 747.00 | | 35 592.00 | 2 295 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 954.00 | | | 1 275 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 584.00 | 4 153.00 | 548.00 | 292 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 584.00 | 4 153.00 | 548.00 | 292 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783 865.00 | | 14 436.00 | 1 783 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 865.00 | | 14 436.00 | 1 783 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UX Autres créances clients | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VC Groupe et associés | 160 881.00 | 160 881.00 | | 160 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 356.00 | 252 356.00 | | 252 356.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |