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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 675.00 | 44 879.00 | 8 796.00 | 53 675.00 |
BZ Autres créances | 179 214.00 | | 179 214.00 | 179 214.00 |
CF Disponibilités | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 514.00 | 44 879.00 | 193 635.00 | 238 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 514.00 | 44 879.00 | 193 635.00 | 238 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 090.00 | 201 090.00 | | 201 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
DG Autres réserves | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
DH Report à nouveau | -3 009 934.00 | -2 945 573.00 | | -3 009 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 005.00 | -64 361.00 | | -43 005.00 |
DL TOTAL (I) | -2 646 231.00 | -2 603 226.00 | | -2 646 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 686.00 | 2 974 396.00 | | 2 822 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 606.00 | 29 800.00 | | 14 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 10 114.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 35 111.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 867.00 | 3 049 421.00 | | 2 838 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 635.00 | 447 195.00 | | 193 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 425.00 | 11 272.00 | | 15 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 425.00 | 11 272.00 | | 15 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 11 157.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 026.00 | 116.00 | | 15 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 603.00 | 25 482.00 | | 156 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 609.00 | 89 844.00 | | 199 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 005.00 | -64 361.00 | | -43 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532.00 | 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 532.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 184 658.00 | | 139 779.00 | 184 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 658.00 | | 139 779.00 | 184 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 658.00 | | 139 779.00 | 185 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
VB T. V. A. | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VC Groupe et associés | 151 865.00 | | | 151 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 822 686.00 | 2 822 686.00 | | 2 822 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 889.00 | | 232 889.00 | 232 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 867.00 | 2 838 867.00 | | 2 838 867.00 |