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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 759.00 | 498 437.00 | 186 322.00 | 684 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 909.00 | 122 842.00 | 37 067.00 | 159 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
AX Avances et acomptes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 277.00 | 621 279.00 | 223 999.00 | 845 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CF Disponibilités | 309 756.00 | | 309 756.00 | 309 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 168.00 | | 348 168.00 | 348 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 446.00 | 621 279.00 | 572 167.00 | 1 193 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 213 168.00 | 200 083.00 | | 213 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412.00 | 13 085.00 | | -412.00 |
DL TOTAL (I) | 242 941.00 | 243 353.00 | | 242 941.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 162.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 775.00 | 42 734.00 | | 42 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | 3 630.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 538.00 | 235 338.00 | | 235 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 519.00 | 38 961.00 | | 46 519.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 1 886.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 226.00 | 322 712.00 | | 329 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 167.00 | 566 065.00 | | 572 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 226.00 | 322 712.00 | | 329 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 474.00 | | 756 474.00 | 756 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 474.00 | | 756 474.00 | 756 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 486.00 | 4 983.00 | | 19 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 159.00 | 571.00 | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 037.00 | | | 196 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 091.00 | 824 327.00 | | 776 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 503.00 | 811 242.00 | | 776 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412.00 | 13 085.00 | | -412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 596.00 | | 46 681.00 | 798 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 987.00 | | 46 681.00 | 797 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 939.00 | 63 340.00 | | 557 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 939.00 | 63 340.00 | | 557 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 538.00 | 235 538.00 | | 235 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 501.00 | 327 501.00 | | 327 501.00 |