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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
AP Constructions | 61 737.00 | 61 529.00 | 208.00 | 61 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 844.00 | 74 766.00 | 44 078.00 | 118 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 290.00 | 147 154.00 | 117 136.00 | 264 290.00 |
BT Marchandises | 250 528.00 | 3 780.00 | 246 749.00 | 250 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | 295.00 | 9 497.00 | 9 792.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CF Disponibilités | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 345.00 | 4 074.00 | 335 271.00 | 339 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 635.00 | 151 228.00 | 452 407.00 | 603 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 941.00 | 350 180.00 | | 345 941.00 |
DH Report à nouveau | | 5 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 402.00 | 19 752.00 | | -28 402.00 |
DL TOTAL (I) | 328 539.00 | 386 527.00 | | 328 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 5 440.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 253.00 | 4 350.00 | | 35 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 27 246.00 | | 41 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 740.00 | 62 221.00 | | 46 740.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 868.00 | 99 733.00 | | 123 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 407.00 | 486 260.00 | | 452 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 868.00 | 99 733.00 | | 123 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 947.00 | | 429 947.00 | 429 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 947.00 | | 429 947.00 | 429 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 35.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 645.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 645.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 955.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 955.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -310.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 965.00 | 486 472.00 | | 434 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 367.00 | 466 720.00 | | 463 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 402.00 | 19 752.00 | | -28 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 331.00 | 9 492.00 | | 8 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 224.00 | | 1 066.00 | 263 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 374.00 | | 1 066.00 | 190 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 958.00 | 15 196.00 | | 131 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 958.00 | 15 196.00 | | 131 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 1 951.00 | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 859.00 | 5 677.00 | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 45 926.00 | 43 520.00 | | 45 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 829.00 | 67 967.00 | | 65 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 057.00 | 13 388.00 | | 5 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 922.00 | 5 879.00 | | 5 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 031.00 | 7 830.00 | | 10 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 289.00 | 104 933.00 | | 93 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 996.00 | 46 441.00 | | 41 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 631.00 | 117 181.00 | | 117 631.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |