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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 982.00 | 147.00 | 14 834.00 | 14 982.00 |
AH Fonds commercial | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 103.00 | -5 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 260.00 | 147 787.00 | 154 472.00 | 302 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 155.00 | 165 408.00 | 232 747.00 | 398 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 026.00 | 319 146.00 | 425 880.00 | 745 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 737.00 | | 486 737.00 | 486 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 536.00 | | 431 536.00 | 431 536.00 |
BZ Autres créances | 559 340.00 | | 559 340.00 | 559 340.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 460.00 | | 1 594 460.00 | 1 594 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 486.00 | 319 146.00 | 2 020 340.00 | 2 339 486.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | 700.00 | 990.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
DG Autres réserves | 201 226.00 | | | 201 226.00 |
DH Report à nouveau | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 945.00 | | | -228 945.00 |
DL TOTAL (I) | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 360.00 | | | 1 127 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 236.00 | | | 265 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 791.00 | | | 448 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 064.00 | | | 1 973 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 340.00 | | | 2 020 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 009.00 | | | 1 020 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
FD Production vendue biens | 1 859 342.00 | 87 126.00 | 1 946 468.00 | 1 859 342.00 |
FG Production vendue services | 75 584.00 | 5 100.00 | 80 684.00 | 75 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 525.00 | 92 226.00 | 2 032 751.00 | 1 940 525.00 |
FM Production stockée | | | 80 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 984.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 116.00 | | | -64 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 626.00 | | | 2 200 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 571.00 | | | 2 429 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 945.00 | | | -228 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 972.00 | | 117 423.00 | 649 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 368.00 | 745 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 368.00 | 700 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | 8 410.00 | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 312.00 | | 109 014.00 | 614 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 313.00 | 113 837.00 | 852.00 | 205 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 210.00 | 113 837.00 | 852.00 | 200 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 770.00 | 132 479.00 | 132 291.00 | 264 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 792.00 | 448 792.00 | | 448 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 140.00 | 126 140.00 | | 126 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
UX Autres créances clients | 417 438.00 | 417 438.00 | | 417 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VC Groupe et associés | 455 096.00 | 455 096.00 | | 455 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 361.00 | 306 597.00 | 820 764.00 | 1 127 361.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 858.00 | | | 302 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 545.00 | 1 008 296.00 | 25 249.00 | 1 033 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 064.00 | 1 020 009.00 | 953 055.00 | 1 973 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |