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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 032.00 | 42 221.00 | 22 811.00 | 65 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 822.00 | 46 032.00 | 27 789.00 | 73 822.00 |
BT Marchandises | 118 238.00 | | 118 238.00 | 118 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 528.00 | | 788 528.00 | 788 528.00 |
BZ Autres créances | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
CF Disponibilités | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 029.00 | | 1 027 029.00 | 1 027 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 851.00 | 46 032.00 | 1 054 818.00 | 1 100 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 361 152.00 | | | 361 152.00 |
DH Report à nouveau | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
DL TOTAL (I) | 493 504.00 | | | 493 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 692.00 | | | 189 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
EA Autres dettes | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 314.00 | | | 561 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 818.00 | | | 1 054 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 486.00 | | | 486 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950 370.00 | 2 801 883.00 | 7 752 253.00 | 4 950 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 370.00 | 2 801 883.00 | 7 752 253.00 | 4 950 370.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 199 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 920.00 | | | -7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 297.00 | | | 7 754 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 694 108.00 | | | 7 694 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 055.00 | | 5 217.00 | 148 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 450.00 | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 450.00 | 73 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 815.00 | | 5 217.00 | 59 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 734.00 | 8 298.00 | | 37 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | 8 298.00 | | 33 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 718.00 | 110 890.00 | 74 828.00 | 185 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 788 528.00 | | | 788 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VI Groupe et associés | 189 692.00 | 189 692.00 | | 189 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 281.00 | 874 303.00 | 4 978.00 | 879 281.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 314.00 | 486 486.00 | 74 828.00 | 561 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
ST Autres comptes | 1 359 005.00 | | | 1 359 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 494.00 | | | 273 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 379.00 | | | 622 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 400.00 | | | 1 426 400.00 |