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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 491.00 | 64 936.00 | 25 554.00 | 90 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 492.00 | 112 718.00 | 26 774.00 | 139 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 017.00 | 2 299.00 | 143 717.00 | 146 017.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CF Disponibilités | 220 220.00 | | 220 220.00 | 220 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 511.00 | 2 299.00 | 455 212.00 | 457 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 004.00 | 115 018.00 | 481 986.00 | 597 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
DH Report à nouveau | -9 600.00 | -41 012.00 | | -9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 059.00 | 31 411.00 | | -25 059.00 |
DL TOTAL (I) | 312 833.00 | 337 892.00 | | 312 833.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 588.00 | 168 093.00 | | 155 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | 2 571.00 | | 3 402.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 148.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 152.00 | 171 813.00 | | 159 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 986.00 | 509 705.00 | | 481 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 994.00 | 171 813.00 | | 158 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 501.00 | | 678 501.00 | 678 501.00 |
FG Production vendue services | 119 803.00 | | 119 803.00 | 119 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 304.00 | | 798 304.00 | 798 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 346.00 | 947 431.00 | | 802 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 405.00 | 916 019.00 | | 827 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 059.00 | 31 411.00 | | -25 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 010.00 | 174 010.00 | | 174 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |