| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 798.00 | 14 609.00 | 9 189.00 | 23 798.00 |
AP Constructions | 91 537.00 | 85 301.00 | 6 236.00 | 91 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 735.00 | 30 166.00 | 1 568.00 | 31 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 666.00 | 293 140.00 | 34 526.00 | 327 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 361 579.00 | | 1 361 579.00 | 1 361 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 857.00 | 423 217.00 | 1 413 640.00 | 1 836 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 402.00 | | 279 402.00 | 279 402.00 |
CF Disponibilités | 218 806.00 | | 218 806.00 | 218 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 959.00 | | 573 959.00 | 573 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 817.00 | 423 217.00 | 1 987 599.00 | 2 410 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 418.00 | 335 418.00 | | 335 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 932 926.00 | 5 932 926.00 | | 5 932 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -5 513 407.00 | -3 878 641.00 | | -5 513 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 202.00 | -1 634 765.00 | | -864 202.00 |
DL TOTAL (I) | -94 012.00 | 770 190.00 | | -94 012.00 |
DP Provisions pour risques | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 124.00 | 851 239.00 | | 852 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 265.00 | 46 886.00 | | 651 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 888.00 | 901.00 | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 88 670.00 | | 116 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 585.00 | 2 091 269.00 | | 101 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 319.00 | 299 135.00 | | 275 319.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 12 378.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 238.00 | 2 185.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 720.00 | 3 392 668.00 | | 2 004 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 599.00 | 4 239 749.00 | | 1 987 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 167.00 | 2 541 766.00 | | 618 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766 134.00 | 10 009 375.00 | | 2 766 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 917 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766 134.00 | 10 926 412.00 | | 2 766 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772 009.00 | 10 095 694.00 | | 2 772 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 376.00 | 585 945.00 | | 42 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814 385.00 | 10 681 639.00 | | 2 814 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 250.00 | 244 772.00 | | -48 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 738.00 | 11 240 059.00 | | 2 813 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 940.00 | 12 874 825.00 | | 3 677 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 202.00 | -1 634 765.00 | | -864 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 103.00 | | 1 929 841.00 | 2 898 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991 086.00 | 1 836 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 363.00 | 23 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986 723.00 | 1 812 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | 9 750.00 | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 151.00 | | 1 920 091.00 | 2 879 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 685.00 | 70 609.00 | 219 077.00 | 571 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 551.00 | 1 421.00 | 4 363.00 | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 134.00 | 69 187.00 | 214 714.00 | 554 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 320.00 | 275 320.00 | | 275 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 506.00 | 241.00 | 651 265.00 | 651 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 279 402.00 | 279 402.00 | | 279 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 125.00 | 122 724.00 | 729 401.00 | 852 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 125.00 | | | 852 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 010.00 | 308 471.00 | 540.00 | 309 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 833.00 | 618 167.00 | 1 380 666.00 | 1 998 833.00 |