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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 976.00 | 160 948.00 | 14 028.00 | 174 976.00 |
AH Fonds commercial | 412 679.00 | | 412 679.00 | 412 679.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
AN Terrains | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
AP Constructions | 2 473 727.00 | 1 679 649.00 | 794 078.00 | 2 473 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 033.00 | 3 513 918.00 | 435 114.00 | 3 949 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 045 077.00 | 6 536 225.00 | 508 852.00 | 7 045 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 107 954.00 | 11 890 741.00 | 2 217 214.00 | 14 107 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 916.00 | | 179 916.00 | 179 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 643.00 | 75 950.00 | 1 064 693.00 | 1 140 643.00 |
BZ Autres créances | 422 731.00 | | 422 731.00 | 422 731.00 |
CF Disponibilités | 1 165 252.00 | | 1 165 252.00 | 1 165 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 909.00 | 75 950.00 | 2 937 959.00 | 3 013 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 121 864.00 | 11 966 691.00 | 5 155 173.00 | 17 121 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 600.00 | 1 659 600.00 | | 1 659 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
DG Autres réserves | 854 815.00 | 2 969 793.00 | | 854 815.00 |
DH Report à nouveau | 92 696.00 | 885 209.00 | | 92 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 876.00 | 92 696.00 | | -308 876.00 |
DK Provisions réglementées | 13 463.00 | 13 448.00 | | 13 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 658.00 | 5 786 707.00 | | 2 477 658.00 |
DP Provisions pour risques | 238 635.00 | 355 576.00 | | 238 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 635.00 | 355 576.00 | | 238 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 717.00 | 28 396.00 | | 10 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 088.00 | 97 141.00 | | 97 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 039.00 | 244 322.00 | | 155 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 701.00 | 958 706.00 | | 972 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 664.00 | 1 082 683.00 | | 1 106 664.00 |
EA Autres dettes | 96 672.00 | 3 218.00 | | 96 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 438 880.00 | 2 416 632.00 | | 2 438 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 173.00 | 8 558 916.00 | | 5 155 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 841.00 | 2 172 311.00 | | 2 283 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 717.00 | 28 396.00 | | 10 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 716.00 | | 3 667 716.00 | 3 667 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 716.00 | | 3 667 716.00 | 3 667 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261.00 | 516.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 516.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 467.00 | 85 635.00 | | 109 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | 325.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 743.00 | 85 960.00 | | 109 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 482.00 | -85 445.00 | | -109 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 808.00 | 5 286 292.00 | | 3 860 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 684.00 | 5 193 596.00 | | 4 169 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 876.00 | 92 696.00 | | -308 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 044 075.00 | | 64 988.00 | 14 044 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 14 107 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | 590 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 514 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 009.00 | | 5 724.00 | 586 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 455 550.00 | | 59 264.00 | 13 455 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 728 137.00 | 163 713.00 | 1 109.00 | 11 728 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 438.00 | 4 619.00 | 1 109.00 | 157 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 570 699.00 | 159 094.00 | | 11 570 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 448.00 | 277.00 | 261.00 | 13 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 576.00 | | 116 942.00 | 355 576.00 |
6T Sur comptes clients | 98 407.00 | 21 435.00 | 43 891.00 | 98 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 407.00 | 21 435.00 | 43 891.00 | 98 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 431.00 | 21 712.00 | 161 094.00 | 467 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 435.00 | 160 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277.00 | 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 701.00 | 972 701.00 | | 972 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 511.00 | 492 511.00 | | 492 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 182.00 | 372 182.00 | | 372 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 606.00 | 1 044 606.00 | | 1 044 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 977.00 | 196 977.00 | | 106 977.00 |
VP Divers | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 258.00 | 1 516 168.00 | 155 090.00 | 1 671 258.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 841.00 | 2 283 841.00 | | 2 283 841.00 |