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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
AP Constructions | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 604.00 | 22 029.00 | 575.00 | 22 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 024.00 | 35 486.00 | 10 538.00 | 46 024.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 2 302 291.00 | | 2 302 291.00 | 2 302 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 195.00 | | 2 307 195.00 | 2 307 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 218.00 | 35 486.00 | 2 317 733.00 | 2 353 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 606.00 | | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -85 383.00 | | | -85 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 116.00 | | | 1 010 116.00 |
DL TOTAL (I) | 951 256.00 | | | 951 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 780 058.00 | | | 780 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 058.00 | | | 780 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 502.00 | | | 480 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 419.00 | | | 586 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 733.00 | | | 2 317 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 419.00 | | | 586 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395 877.00 | | | 2 395 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 502.00 | | | 480 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 884.00 | | | 1 389 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 116.00 | | | 1 010 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 702.00 | 46 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 702.00 | 46 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 720.00 | 345.00 | 8 579.00 | 43 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 720.00 | 345.00 | 8 579.00 | 43 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 780 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 780 058.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 502.00 | 480 502.00 | | 480 502.00 |
VI Groupe et associés | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 419.00 | 586 419.00 | | 586 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
ST Autres comptes | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 094.00 | | | 113 094.00 |