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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 386.00 | 17 843.00 | 26 544.00 | 44 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 404.00 | 57 434.00 | 24 971.00 | 82 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 745.00 | | 502 745.00 | 502 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 054.00 | 118 469.00 | 563 584.00 | 682 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 386.00 | | 679 386.00 | 679 386.00 |
BZ Autres créances | 3 116 107.00 | | 3 116 107.00 | 3 116 107.00 |
CF Disponibilités | 330 089.00 | | 330 089.00 | 330 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 750.00 | | 4 185 750.00 | 4 185 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 803.00 | 118 469.00 | 4 749 334.00 | 4 867 803.00 |
CU Autres participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
DH Report à nouveau | 3 030 074.00 | | | 3 030 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 194.00 | | | 3 313 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 384.00 | | | 743 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 443.00 | | | 278 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
EA Autres dettes | 249 689.00 | | | 249 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 140.00 | | | 1 436 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 334.00 | | | 4 749 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 332.00 | | | 823 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 449.00 | | 3 086 449.00 | 3 086 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 449.00 | | 3 086 449.00 | 3 086 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 307.00 | | | 3 144 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 301.00 | | | 3 107 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 325.00 | | 148 179.00 | 624 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 450.00 | 504 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 450.00 | 682 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 827.00 | | 36 079.00 | 133 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 798.00 | | 112 100.00 | 482 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 935.00 | 14 535.00 | | 103 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 235.00 | 14 535.00 | | 96 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 443.00 | 278 443.00 | | 278 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 689.00 | 249 689.00 | | 249 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 745.00 | | 502 745.00 | 502 745.00 |
UX Autres créances clients | 679 386.00 | 679 386.00 | | 679 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 971 142.00 | 2 971 142.00 | | 2 971 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 228.00 | 129 420.00 | 590 307.00 | 742 228.00 |
VI Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 316.00 | 3 838 571.00 | 502 745.00 | 4 341 316.00 |
VW T.V.A. | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 140.00 | 823 332.00 | 590 307.00 | 1 436 140.00 |