| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 558.00 | 537 131.00 | 14 426.00 | 551 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 426.00 | 605 458.00 | 1 737 967.00 | 2 343 426.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 320.00 | 443 372.00 | 2 114 947.00 | 2 558 320.00 |
BZ Autres créances | 879 343.00 | | 879 343.00 | 879 343.00 |
CF Disponibilités | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 342.00 | 443 372.00 | 3 036 969.00 | 3 480 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 767.00 | 1 048 831.00 | 4 774 936.00 | 5 823 767.00 |
CU Autres participations | 1 516 519.00 | | 1 516 519.00 | 1 516 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 241 351.00 | 241 351.00 | | 241 351.00 |
DH Report à nouveau | -18 978 734.00 | -15 587 035.00 | | -18 978 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 892.00 | -3 391 700.00 | | 575 892.00 |
DL TOTAL (I) | -17 324 246.00 | -17 900 138.00 | | -17 324 246.00 |
DP Provisions pour risques | 614 713.00 | 540 907.00 | | 614 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 291.00 | 1 018 406.00 | | 631 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246 004.00 | 1 559 314.00 | | 1 246 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 020.00 | 823 845.00 | | 1 610 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 002 580.00 | 7 311 130.00 | | 7 002 580.00 |
EA Autres dettes | 12 240 578.00 | 10 430 240.00 | | 12 240 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 853 178.00 | 18 565 215.00 | | 20 853 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 936.00 | 2 224 390.00 | | 4 774 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 675.00 | 11 115 130.00 | 14 217 805.00 | 3 102 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 675.00 | 11 115 130.00 | 14 217 805.00 | 3 102 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 094 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 900.00 | |
GE Autres charges | | | 55 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 310 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103 747.00 | 31 217.00 | | 2 103 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103 747.00 | 75 010.00 | | 2 103 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004 459.00 | 75 010.00 | | 2 004 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 105 318.00 | 9 678 611.00 | | 17 105 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 529 426.00 | 13 070 311.00 | | 16 529 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 892.00 | -3 391 700.00 | | 575 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 742.00 | 17 410.00 | 17 694.00 | 605 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 742.00 | 17 410.00 | 17 694.00 | 605 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 559 314.00 | 473 900.00 | 787 210.00 | 1 559 314.00 |
6T Sur comptes clients | 443 372.00 | | | 443 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 372.00 | | | 443 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 686.00 | 473 900.00 | 787 210.00 | 2 002 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 900.00 | 641 865.00 | |