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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 059.00 | 883 997.00 | 131 062.00 | 1 015 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 349.00 | 1 011 378.00 | 279 971.00 | 1 291 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 647.00 | 1 899 417.00 | 665 230.00 | 2 564 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 410.00 | 8 834.00 | 398 576.00 | 407 410.00 |
BZ Autres créances | 1 215 032.00 | | 1 215 032.00 | 1 215 032.00 |
CF Disponibilités | 289 574.00 | | 289 574.00 | 289 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 435.00 | 8 834.00 | 2 015 601.00 | 2 024 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 082.00 | 1 908 251.00 | 2 680 832.00 | 4 589 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 647 131.00 | | | 647 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 146.00 | | | -282 146.00 |
DL TOTAL (I) | 707 865.00 | | | 707 865.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 381.00 | | | 1 123 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 990.00 | | | 662 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 962.00 | | | 167 962.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 967.00 | | | 1 963 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 832.00 | | | 2 680 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 800.00 | | | 869 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 297 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 307 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 607 174.00 | |
FM Production stockée | | | -133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 171.00 | | | 3 660 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 316.00 | | | 3 942 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 146.00 | | | -282 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 342.00 | | 14 672.00 | 2 681 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 504.00 | 126 862.00 | 2 564 648.00 | 4 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 126 862.00 | 2 306 409.00 | 4 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 583.00 | | | 255 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 103.00 | | 14 672.00 | 2 423 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 444.00 | 112 608.00 | 120 635.00 | 1 907 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 402.00 | 112 608.00 | 120 635.00 | 1 903 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
6T Sur comptes clients | 20 952.00 | 662.00 | 12 781.00 | 20 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 843.00 | 662.00 | 13 672.00 | 21 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 843.00 | 662.00 | 13 672.00 | 30 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 13 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 990.00 | 662 990.00 | | 662 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 393 128.00 | 393 128.00 | | 393 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VB T. V. A. | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 227.00 | 1 161 227.00 | | 1 161 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 381.00 | 29 214.00 | 1 094 167.00 | 1 123 381.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 629.00 | 1 643 973.00 | 2 656.00 | 1 646 629.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 966.00 | 869 799.00 | 1 094 167.00 | 1 963 966.00 |